Раздельный учет?!

[Marinkakits]

Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру как правильно поступить!!! Новая организация на ЕНВД (розничный магазин), деятельность с октября 12г. Еще взяли объект в аренду, где идут строительные работы (ремонт). Арендную плату по второму обекту производим через расчетный счет организации, в банке директор проводит денежные средства, которыми будет расплачиваться на аренду, как безвозмездное поступление. Отношу эти затраты на 44 счет. В общей картине при формировании баланса у меня получается большой убыток, из-за расходов на второй объект. Как поступить? Заранее большое спасибо!

[Зета]

Видимо, реально убыток. Из-за аренды и ремонта объекта, от которого пока нет прибыли.
Чистые активы в норме?

[Marinkakits]

Да

[Зета]

Если все реально так и есть, и чистые активы больше УК, то волноваться не о чем

[Marinkakits]

У нас по магазину Общая система +ЕНВД, а по второму объекту мы навеное попадем под другое налогообложение?! Т.к. в будущем планируем эти площади сдавать в аренду. А по самому магазину все равно убыток, но учитывая что деятельность только началась, это нормально.

[Зета]

Видимо, под ОСНО, если в аренду сдавать будете

[бух2007]

в банке директор проводит денежные средства, которыми будет расплачиваться на аренду, как безвозмездное поступление.

В смысле директор дарит фирме эти деньги?
Обычно все проводят через заем.

[Marinkakits]

Спасибо за помощь!

[Marinkakits]

Через займ уже не получится провести сумму 2012 года, чем может грозить организации такой подарок от директора?! Это будет считаться доходом?!!

[бух2007]

чем может грозить организации такой подарок от директора?! Это будет считаться доходом?!!

Директор - учредитель? С какой долей?

Через займ уже не получится провести сумму 2012 года,

Отчего же не получится? Баланс уже сдали? Ничего страшного. Исправьте 98 счет на 66

[Marinkakits]

Директор учредитель, доля 53/54. Сегодня в банке консультировалась, сказали, что если вносить деньги по договору займа, то необходим сам договор займа (копия), а так как вносили на беззозвратной основе за 2012г., то переделать уже нельзя.

[Marinkakits]

Если исправить у себя в кассе 98 на 66, то при проверке накажут

[бух2007]

Сегодня в банке консультировалась, сказали, что если вносить деньги по договору займа, то необходим сам договор займа (копия), а так как вносили на беззозвратной основе за 2012г., то переделать уже нельзя.

Marinkakits, да причем тут банк? Это дело фирмы, их это касается постольку-поскольку. Ну написали в объявлении, что это фин. помощь, а по факту по кассе провели так, как вам нужно.
Хотя в случае, если у него доля более 50%, с безвозмездных денег налог платить не надо. Но в балансе они в доход попадают, а значит непонятно, почему у вас убытки огромные

[бух2007]

Если исправить у себя в кассе 98 на 66, то при проверке накажут

Кто вас накажет и за что? Договор займа сделаете же.

[Marinkakits]

Спасибо, сейчас еще раз все перепроверю - откуда появился убыток, если считается фин. помощь доходом?!

[Marinkakits]

Я проводила через кассу поступление фин.помощи (Дт50 Кт98), потом платили аренду через банк. Может еще какую проводку забыла сделать?! Или тогда в настройках "беда"?! В ОСВ за декабрь вся помощь висит в сальдо по Кт.

[бух2007]

Я проводила через кассу поступление фин.помощи (Дт50 Кт98)

Да, что-то я не подумала, что 98-2 останется в виде сальдо и дохода не будет.

[Marinkakits]

Получается в любом случае убыток?