Тема: Раздельный учет?!

Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру как правильно поступить!!! Новая организация на ЕНВД (розничный магазин), деятельность с октября 12г. Еще взяли объект в аренду, где идут строительные работы (ремонт). Арендную плату по второму обекту производим через расчетный счет организации, в банке директор проводит денежные средства, которыми будет расплачиваться на аренду, как безвозмездное поступление. Отношу эти затраты на 44 счет. В общей картине при формировании баланса у меня получается большой убыток, из-за расходов на второй объект. Как поступить? Заранее большое спасибо!

Видимо, реально убыток. Из-за аренды и ремонта объекта, от которого пока нет прибыли.
Чистые активы в норме?

Да

Если все реально так и есть, и чистые активы больше УК, то волноваться не о чем

У нас по магазину Общая система +ЕНВД, а по второму объекту мы навеное попадем под другое налогообложение?! Т.к. в будущем планируем эти площади сдавать в аренду. А по самому магазину все равно убыток, но учитывая что деятельность только началась, это нормально.

Видимо, под ОСНО, если в аренду сдавать будете

Сообщение от Marinkakits

в банке директор проводит денежные средства, которыми будет расплачиваться на аренду, как безвозмездное поступление.

В смысле директор дарит фирме эти деньги?
Обычно все проводят через заем.

Спасибо за помощь!

Через займ уже не получится провести сумму 2012 года, чем может грозить организации такой подарок от директора?! Это будет считаться доходом?!!

Сообщение от Marinkakits

чем может грозить организации такой подарок от директора?! Это будет считаться доходом?!!

Директор - учредитель? С какой долей?

Сообщение от Marinkakits

Через займ уже не получится провести сумму 2012 года,

Отчего же не получится? Баланс уже сдали? Ничего страшного. Исправьте 98 счет на 66

Директор учредитель, доля 53/54. Сегодня в банке консультировалась, сказали, что если вносить деньги по договору займа, то необходим сам договор займа (копия), а так как вносили на беззозвратной основе за 2012г., то переделать уже нельзя.

Если исправить у себя в кассе 98 на 66, то при проверке накажут

Сообщение от Marinkakits

Сегодня в банке консультировалась, сказали, что если вносить деньги по договору займа, то необходим сам договор займа (копия), а так как вносили на беззозвратной основе за 2012г., то переделать уже нельзя.

Marinkakits, да причем тут банк? Это дело фирмы, их это касается постольку-поскольку. Ну написали в объявлении, что это фин. помощь, а по факту по кассе провели так, как вам нужно.
Хотя в случае, если у него доля более 50%, с безвозмездных денег налог платить не надо. Но в балансе они в доход попадают, а значит непонятно, почему у вас убытки огромные

Сообщение от Marinkakits

Если исправить у себя в кассе 98 на 66, то при проверке накажут

Кто вас накажет и за что? Договор займа сделаете же.

Спасибо, сейчас еще раз все перепроверю - откуда появился убыток, если считается фин. помощь доходом?!

Я проводила через кассу поступление фин.помощи (Дт50 Кт98), потом платили аренду через банк. Может еще какую проводку забыла сделать?! Или тогда в настройках "беда"?! В ОСВ за декабрь вся помощь висит в сальдо по Кт.

Сообщение от Marinkakits

Я проводила через кассу поступление фин.помощи (Дт50 Кт98)

Да, что-то я не подумала, что 98-2 останется в виде сальдо и дохода не будет.

Получается в любом случае убыток?