МОСВОДОКАНАЛУ-ВЫПДОХОДЫ?

[Послушная]

Ой! Заклинило меня! ЖСК пользуется РКЦ для начисления ком. услуг за воду и тепло. Все начисленное получает сразу РСО (Мосводоканал в частности), а выпад. доходы гражданам (льготы по воде) перечисляются Центром субсидий (ГЦЖС) на р\с ЖСК. Проводки:
Дт 76.6.3 Кт 86.3 (86.3 - целевые из ГЦЖС)- Начислено к получению гор. льгот по воде
Дт 51 Кт 86.3 - поступили льготы по воде на р/с из ГЦЖС
А вот далее эти деньги нужно прямиком отправить Мосводоканалу... не могу сообразить какой проводкой. Cумма льгот же не должна на Кт 86.3 остаться? Кто-нибудь ПОДСКАЖИТЕ_Е_Е

[Александр7272]

Для начала нужно провести:
Д.51 К.76.6.3, а не 86.3, у вас 86 задваивается - тогда 76 закроется.

[Послушная]

Спасибо! Получается Д76.6. Кт 86.3 - начислили; Дт 51 К 76.6 поступили 76.6 закрылся, но мне эти деньги нужно водоканалу тут же отправить (вып. доходы!) тогда что с 86.3? У меня по воде ни начислений ни поступлений от жильцов и пр. нет, кроме как этих вып. доходов. Тепло сам получает вып. доходы, а с водой вот такая морока

[Александр7272]

Д.86.3 К.51 перечисляете водоканалу льготы, 86 закрывается.