опишу ситуация не убивайте сразу за тупой вопрос..по итогам 3 квартала был убыток, на 68.04 был начислен налоговый актив д=к, программа запросила перепровести сентябрь, после чего на д.сальдо 68.04 повисли какие то 80р . соответственно на 09 сумма стала на 80 р меньше. фин результаты теже все также, перепроводила уже тыщу раз. как убрать эти 80 р???????
Если программа попросила перепровести то значит в сентябрь кто то лазил уже после сдачи отчета. Кстати программа какая? 7 или 8?
8ка, нашла возможную причину, начислялись штрафы вручную 99 68 не понимаю как это повлияло но по цифрам сходится. перепровела опять все, фиг- 80 р как висели так и висят. скажите пж. а в конце года 68.04 должен закрыться (если учитывать что убыток по итогам года и применяется пбу 18/02) очееень жду.
висят 15тр по дебету(((((((((
68.04 не закрывается в конце периода. Остаток может быть как дебитовый, так и кредитовый. Важно проверить все начисления по году. Трудно ответить не видя ситуации. Посмотрите в целом по году. Проверьте движения по пбу 18/02. Вообще, советую как отчитались период предыдущий закрывать. Дабы не проводить автоматом, а более осознанно.
как можно закрыть предидущий период, чтобы изменения никто не мог вносить? это возможно? (несколько пользователей). у меня убыток. по 68. 04 следующие проводки 09 68
68 99
суммы не могут не сходится, сальдо было бы возможно если бы была прибыль и оплачивали налог с нее. разве нет?
Я лишь написал, что 68.04 не закрывается по итогу периода. Сальдо может быть как дебитовым, так и кредитовым, а так же 0. Если по вашим расчетам получается, что сальдо быть не должно, то надо искать ошибку. Сделайте анализ счета 68.04 за период. Посмотрите что откуда. Вариантов не так много. Тут либо оплата, либо закрытие ОНА. (возможно кто то затер или проводки выключил, либо что то было добавлено.) Как вариант можно еще посмотреть в закрытии месяца проводки "Расчет налога на прибыль" . Здесь вобщем надо методом исключения. Допустим, если фин результат тем же остался , то смотрите начисления ОНА. Теперь на счет закрытия периода. Это можно сделать в программе. Через конфигуратор создаются пользователи. Каждому присваиваются права. (бухгалтер, главбух, полные права). Если вы главбух, смело закрывайте период. На своем пользователе ставите пароль. Далее в самой программе идете в меню Сервис-Управление пользователями и доступом-Дата запрета изменения данных. Там ставите дату запрета. Потом выходите из базы. На следующий заход никто не может менять закрытый период. Если вам надо, чтобы изменения вносили только вы, ставьте себе полные права. Если рядовым бухгалтерам надо какие то реквизиты менять ( например документы распечатать за предыдущий период с изменением, юрадреса, допустим. Для этого создается еще одна база, черновая, так сказать. Еще одно, перед любыми действиями с конфигуратором, делайте сохранение базы. Так как если что то не так пойдет, всегда можно вернуться и сначала начать.
Аноним.. я и сама уже толком не понимаю должен быть 0 ил не ноль((( спасибо за подсказки после годового закрою периоды.
Рад помочь был. )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
