Добрый день! Помогите решить мою проблемку. Суть проблемы такова: общество покупает у
учредителя его долю ( учредитель – юридическое лицо). Номинальная стоимость
доли 5000 руб, действительная стоимость исходя из ЧА по последней бухотч =
128635 руб., договорная цена 170000 руб. У меня на руках есть следующие
документы- предварительный договор купли-продажи, предложение оферта от
выбывающего участника, отказ от покупки доли второго участника (тоже юрлицо),
наше согласие на покупку доли, основной договор купли-продажи, протокол
учредителей о согласии на совершение данной сделки. Первое не получаются проводки, совсем запуталась:
Д 81 К75участник –
5000 переход доли по ном.ст-ти от выбывающего участника
Д81 К75 участник – 165000 отражение разницы между договорной
и номинальной стоимостью
Д75 К50- 170000 выплата по договору
Д75 общество К81- 5000 номинальная доля, переходящая обществу
Д84 К 81- 165000 – списание образовавшегося убытка от
покупки доли за счет нераспр. прибыли ( ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЕЙ)
С 80 счетом я пока ничего не делаю? (т.к. в налоговой ещё ничего не регистрировали.)
У меня на 75 счете образовалось дебетовое сальдо красным , долг по
договору ( мы не конца расплатились с участником) и дебетовое сальдо должно
общество – должно ли оно быть? Мне кажется что-то я не так сделала. Помогите,
пожалуйста. Помогите, пожалуйста. И ещё когда формурую баланс в активе строка 12307 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал у меня с минусом. Что не так я делаю?