Выдача авиабилета под отчет

[ZZZhanna]

Купили авиабилет. Хочу выдать его под отчет командированному лицу, и списать по авансовому отчету, чтобы получились такие проводки:
Д 10 К 50 купили, Д 71 К 10 выдали под отчет, Д 26 К 71 отчитались ав.отчетом.
Не получается, ни выдать, ни к АО подцепить. Пробовала через 50.03 как денежный документ провести, тоже не получается
Бух.предприятия 8.2.15.289 1.6.31.1
Подскажите, как бы это сделать?

[Andyko]

вариант учета авиабилета на десятке весьма эксцентричен

[ZZZhanna]

Ну на 50.03... Я вообще первый раз такими извращениями занимаюсь...

[Над.К]

Д 10 К 50 купили,

Хм, авиакомпания пришла к тебе в кассу и продала билет?
Билет явно в электронном виде, что выдаешь? Листок бумаги?

[ZZZhanna]

Д 10 К 50 купили,

ну я для упрощения так написала...
покупка вроде как ничего не меняет
Д 71 К 51, Д ??? билет К 71. Только подотчетник, купивший билет, и подотчетник командированный - разные, поэтому и вопрос возник, до этого сам покупал и ехал.

[Зета]

Дали денег первому подотчетнику (купившему)
71-50.01
Отчитался первый
50.03-71

Дали билет второму
71-50.03
Приехав из командировки, отчитался
26,44-71

[ZZZhanna]

Зета, с проводками-то все понятно... У меня в 1С-ке не получается к АО подцепить билет. По 50.03 субконто отсутствуют, и количественный учет тоже неактивен. И в режиме работы добавить субконто не получается. М.б. в конфигураторе нужно?

[Над.К]

Я не вижу повода использовать счет 50.3. Нечего хранить в кассе.

[ZZZhanna]

А как тогда? Сразу отнести на расходы купленный билет до начала командировки? Вроде как нет оснований.

[Зета]

А сразу выдать тому деньги тому,кто поедет, а не тому, кто просто купит, не получится?

[Над.К]

Сразу отнести на расходы купленный билет

На 76 сумму оставить. Это ведь предоплата за услуги перевозки, которые еще не осуществлены

[ZZZhanna]

А сразу выдать тому деньги тому,кто поедет, а не тому, кто просто купит, не получится?

Обычно так и было, а в этот раз покупала я со своей личной карты, а ездил шеф.

[ZZZhanna]

На 76 сумму оставить. Это ведь предоплата за услуги перевозки, которые еще не осуществлены

Согласна. А дальше? Д 71 К76 выдан билет? (опять же непонятно, как к АО это прицепить).
Или Д 26 К 76 в момент предоставления АО?
Тогда через АО он никак не пройдет, а вроде ж конкретный сотрудник отчитывается...

[Над.К]

Или Д 26 К 76 в момент предоставления АО?

Да.

а вроде ж конкретный сотрудник отчитывается...

Он о командировке отчитывается. И не только авансовым отчетом, но и отчетом о командировке. Вот к нему и можно приложить посадочные. На основании посадочных проводка и делается
Ну смотри сама, если хочешь выдавать лист бумаги в подотчет, выдавай

[ZZZhanna]

если хочешь выдавать лист бумаги в подотчет, выдавай

Да я могу копать, могу не копать выдавать, могу не выдавать
А проводка Д 26 К 76 тогда сама по себе получится? Бух.справкой? Или требованием-накладной? Тоже непонятно, что выдано - бумажка? Тем более, что бумажка фактически-то и не выдавалась, я их из электронной почты тыщу могу распечатать...
Некрасивое какое-то оформление учета получается... Как там Генук про ноты бухгалтерии говорил...

[Над.К]

Бух.справкой?

Да. Или актом оказания услуг. Авиакомпания ведь оказала услугу перевозки.

[ZZZhanna]

актом оказания услуг

мне больше нравится.
Спасибо!