Авансовый отчет и НУ

[Dober]

Ввожу в 1С авансовый отчет, а проводки по налоговому учету не формируются. Вследствие этого получается разница между БУ и НУ. Так должно быть или я что-то делаю не так? Помогите...

[Dober]

Ситуация такая: дир-р приобрел дискету и диск-болванку. Если я правильно понимаю я должен в 1С сделать так: аванс.отчет-поступление материалов-перемещение мат-ов, или можно в авансовом отчете сразу поставить 26 счет. Подскажите плиз, помогите начинающему

[ZloiBuhgalter]

В принцыпе - по закону:
сначала авансовый отчет Дт 10.9 Кт 71
а потом - требование накладная Дт 26 Кт 10.9

[Dober]

Пишет "Документ не проведен, т.к. на складе 0 шт." (про требование-накладную)

[ZloiBuhgalter]

1)А в номенклатуре материалов (в справочнике материалов) какой счет ставишь?
2)На какой склад оприходуешь материалы?
3)Тип склада на какой оприходуешь?

[Dober]

1) 10.9
2) Основной (шкаф, какой склад у фирмы состоящей из 1 комнаты)

[ZloiBuhgalter]

Тогда действуй тремя документами:
1)Поступление материалов (НДС отключаешь - т.е. без НДС)
Дт 10.9 Кт 60.1 (придумашь кого-нибудь)
2)Авансовый отчет
Дт 60.1 (из 1ого документа) Кт 71.1
3)Требование накладная....

Или действуй как раньше, но сделай
по НУ ручную проводку на приход материалов.
Дт Н02.01 (материал) Кт пусто

Вот такая "автоматизация" в 1С

[Dober]

Я правильно понял: в качестве первички поступление не распечатывать, хватит аванс. отчета и требования-накладной?

[ZloiBuhgalter]

Вообще-то надо на приход и
"Типовая межотраслевая форма № М-4
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а"

[Dober]

Я извиняюсь, еще вопрос
Там в АО еще 100 р. за услуги нотариуса. Я поставил 26-71 (сразу на расходы), а они не берутся как расходы к НУ. Что делать?

[ZloiBuhgalter]

А у тебя константа "Способ ведения налогового учета"
как стоит?
И вообще что за программа?
1) Программа, релиз
2) Конфигурация, релиз
причем 1ое и 2ое не одно и то-же.

[Dober]

НУ одновременно с БУ.
1С Предприятие 7.70.025
Бухгалтерский учет, редакция 4.5 7.70.466

[ZloiBuhgalter]

На 26 счете какие субконто выбираешь?
И какой вид расходов у субконто в справочнике
"Статьи общехозяйственных затрат"

[ZloiBuhgalter]

Кстати - проверил твою ситуацию по материалам, у меня все работает
значит что-то с твоей конфой.
Может Авансовый отчет кто-то дорабатывал?

[Dober]

ZloiBuhgalter, ОГРОМНОЕ спасибо, вроде получилось (не было субконто по общехозяйственным затратам).
Тяжеловато в бухгалтерии с нуля, конечно. Благодарю за поддержку...

[Dober]

А к доработке я стараюсь никого не пускать. Итак ничего не знаю, а тут еще кто-нибудь что-нибудь сломает...

[ZloiBuhgalter]

А что значит "с нуля"? Книжки желтые читать надо!

[Dober]

С нуля-значит заниматься бухгалтерией не имея навыков и знаний.
"Желтые книжки" - это руководство по ведению учета? Там в конце параграфа "Авансовый отчет" написано:"Одновременно при необходимости могут быть сформированы записи но НУ...(подробности см. в гл.10 "Справочная информация по конфигурации", параграф "Формирование записей по НУ."" А таковой в оглавлении отсутствует!?
А вообще-то, читать, конечно, надо внимательней!