валютный счет остатки

[рудь]

Добрый день ! Подскажите пожалуйста , работать стала с валютным счетом недавно и возникла такая проблема .При пересчете валюты в программе 1С8.2 остаток 102788,03 руб не идет остатком по выпиской банка 94611,19
Сделаны следующие операции в дол.и руб.
1)08.02.2013 зачислена денежные средства в валюте на р/с 41515дол по курсу 30.55 в рублях 1268283,25
2) 15.02.2013 списана комиссия 25дол по курсу 30.773 в рублях 751,93 1С8 посчитала курсовую разницу -19624,14р
3)15.02.2013 оплачено поставщику 4000 дол
4 )22.02.2013 списана комиссия 68.13дол по курсу 30,2337 в рублях 2059,82 1С8 посчитала курсовую разницу +5863,43 р
5) 22.02.2013 оплачено поставщику 34065 дол
6) 28.02.2013 провела пересчет валюты на конец месяца курсовая разница +1297,43 р
дата ДТ КТ
08.02.2013 41515дол . 1268283,25 руб курс 30,55
15.02.2013 25 дол. 751,93 руб курс 30.0773
15.02.2013 4000
22.02.2013 68.13дол. 2059.82р. по курсу 30.2337
22.02.2013 34065

Остаток по выписки банка 94611,19 руб.на 28.02.2013 А по данным 1С8.2 получается 102788,03 руб
Подскажите пожалуйста в чем ошибка

[Тоня]

У банка спросите, если интересно, у 1С никакой ошибки нет. Остаток по счету *курс на 28.02.=

102788,03 руб

[рудь]

Запросить выписку еще раз у банка?

[Тоня]

Выписка на 28.02. и остаток в валюте счета! правильно указан?

[рудь]

Да остаток в выписке указан верно

[Тоня]

Тогда по желанию.

[рудь]

пожеланию что,оставить остаток какой показывает 1С8 ?

[Тоня]

О чем вы? 1С отражает остаток в соответствии с 3/2006 (перечитайте ПБУ, если не уверены в этом и пересчитайте при помощи калькулятора), у вас нет права не желать его оставлять.
По желанию

Запросить выписку еще раз у банка?

[рудь]

Запросила выписку еще раз остаток без изменений 94611,19 , посчитала в ручную у меня так-же получилась как в 1С 102788,03 .Так где ошибка?

[Тоня]

Да кто ж знает где у банка ошибка и по какому курсу они отражают остаток, может быть по курсу на дату последний операции по вашему счету. Остаток в валюте счета сходится, в учете отражен правильно, что еще надо для бухгалтерского счастья?

[рудь]

Да остаток в валюте сходится ,тогда получается что в рублях может быть расхождения ,правильно я поняла?

[Тоня]

Видимо, может.

[рудь]

Спасибо

[рудь]

Но это точно ,что у меня при подсчете нет ошибки?

[Тоня]

За вас остаток по выписке в валюте счета умножить на официальный курс ЦБ РФ на 28.02.13? Уверена, что вы вполне в состоянии сделать это самостоятельно

[рудь]

получается ,остаток который проходит по выписки банка 94611,19 ,не правильно посчитан банком и надо с ними по этому вопросу общаться
,потому что остаток 3356,87 дол. курс на 28.02.13 -30,6202 и выходит что должен быть остаток 102788,03 руб Правильно ?

[Тоня]

должен быть остаток 102788,03 руб

Да.

[рудь]

Спасибо