Лимит остатка кассы при отсутствии наличной выручки

[Аноним]

наличная выручка ворганизации отсутствует,но периодически покупается товар за наличку,о чем бухгалтер узнает постфактум.оформляем поступление денег в кассу от учредителя как беспроцентный займ,ну и потом выдаем на покупку товаров по авансовому отчету.и чтобы не оформлять по 10 догвооров займа хочу сделать задним числом один на все выдачи,соответственно, возниакет необходимость установления лимита по кассе.что следует взять за показатель поступления наличных денег в кассу для расчета,подскажите,пожалуйста.

[mvf]

А зачем оформлять заЁм?

[Аноним]

А зачем оформлять заЁм?

подскажите пжл,,как можно сделать иначе?купить за наличку товар на деньги,которых нет в кассе

[Зета]

Пусть отчитается по авансовому отчету. Потом снимите деньги с р/счета и выдадите ему в погашение перерасхода

[mvf]

60 - 71

[Аноним]

Пусть отчитается по авансовому отчету. Потом снимите деньги с р/счета и выдадите ему в погашение перерасхода

для нас это не вариант.чековой книжки в компании нет и не будет. и это не моя инициатива . поэтому вопрос стоит именно так ,как я его и задала-как рассчитать лимит ,исходя из того,что деньги в кассу как бы вносятся учредителем,потому как по другому им там появиться неоткуда

[Аноним]

для нас это не вариант.чековой книжки в компании нет и не будет. и это не моя инициатива . поэтому вопрос стоит именно так ,как я его и задала-как рассчитать лимит ,исходя из того,что деньги в кассу как бы вносятся учредителем,потому как по другому им там появиться неоткуда

никто не подскажет как составить расчет лимита в части показателя поступления нал денег в кассу?...

[Lokky]

лимит банком теперь не устанавливается, положение отменено. И зачем вам чековую оформлять если с р/с можно на визу сотрудника деньги сбросить? Уже лет 5 так делаю и не парюсь

[Аноним]

лимит банком теперь не устанавливается, положение отменено. И зачем вам чековую оформлять если с р/с можно на визу сотрудника деньги сбросить? Уже лет 5 так делаю и не парюсь

да я в курсе,что банком не устанавливается)да и не устанавливается, а не проверяется)
пердположим,за покупку товара я ,действительно,могу на карту деньги кинуть,спасибо за совет,ну мы периодически,не имея денег на счете,выдаем зарплату сотрудникам таким же макаром-через внесение в кассу денег от учреда.таким образом,вопрос о лимите все равно актуален.
так как же его рассчитать то?

[Lokky]

Если он просто нужен - пропишите сумму в учетной политике. Если рассчитывать -на сумму наврятли выйдите. Берется предыдущий год - суммируются все расходы/доходы по кассе и делим на кол-во дней года, разница между ср.дохом и расходом равна среднедневному лимиту, вот тока займы от учредителя в доходы то не идут.) Как вариант делать все день в день - получили деньги-выплатили деньги= касса 0, лимит не нужен. А что кстати мешает вам кинуть на визу одного человека все средства на з/п? в платежке указываете что в подотчет, эти деньги он вам честно приносит- вы их по кассе приходуете как возврат из подотчета и тем же днем выдаете з/п по ведомости.

[Andyko]

373-п

II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель — ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

L = R / P * Nn,

L— лимит остатка наличных денег в рублях;

R— объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);_
P— расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);

Nn— период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней.

[Аноним]

Если он просто нужен - пропишите сумму в учетной политике. Если рассчитывать -на сумму наврятли выйдите. Берется предыдущий год - суммируются все расходы/доходы по кассе и делим на кол-во дней года, разница между ср.дохом и расходом равна среднедневному лимиту, вот тока займы от учредителя в доходы то не идут.) Как вариант делать все день в день - получили деньги-выплатили деньги= касса 0, лимит не нужен. А что кстати мешает вам кинуть на визу одного человека все средства на з/п? в платежке указываете что в подотчет, эти деньги он вам честно приносит- вы их по кассе приходуете как возврат из подотчета и тем же днем выдаете з/п по ведомости.

в смысле -просто нужен?если его (лимита) нет-то он считается=0,как известно. а у меня будет остаток по кассе на конец дня,если учред внесет деньги, и мы их будем потихоньку дергать на нал покупку.
а на карту мешает бросить то,что:
когда на расчетнике нет денег,а сегодня день зпл(аванса), мы формально делаем приходник в кассу, выдаем зарплату сотрудникам.это то ,что касается "белой" зарплаты.повтоорюсь-это все формально,что бы по срокам выдать зп вовремя.
и что -то ваш расчет лимита как то не похож на прописанный в 373-п..
и делать день в день приход=расход неудобно в т ом плане,что под каждое внесение денег в кассу надо делать договор займа

[Аноним]

373-п

II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель — ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

L = R / P * Nn,

L— лимит остатка наличных денег в рублях;

R— объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);_
P— расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);

Nn— период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней.

Andyko,спасибо!)0 всего то и надо было-положение открыть))
а как быть с Nn вслучае отсутсвия операций получения денег по чеку?взять 7 дней и не париться?

[ZZZhanna]

взять 7 дней

да

всего то и надо было-положение открыть)

Да вообще полезно нормативные документы читать

[Аноним]

да


Да вообще полезно нормативные документы читать

да читала)только раньше.на память понадеялась))на девичью))