Помгите, пожалуйста, разобраться. НДФЛ за декабрь 2012 был уплачен в январе 2013, всегда так делаем. На эту сумму актив превышает пассив. Что не так, не пойму. И что с этим делать.
 |
Помгите, пожалуйста, разобраться. НДФЛ за декабрь 2012 был уплачен в январе 2013, всегда так делаем. На эту сумму актив превышает пассив. Что не так, не пойму. И что с этим делать.
Когда превышает, на 01.01.13?Сообщение от Мордашка
У Вас по кредиту 68/1 на конец года этот декабрьский НДФЛ фигурирует?
Да на 31.12.2012 по кредиту 68,01 эта сумма есть. И на 01.01.2013 конечно. Баланс за 2012 год делаю для начисления дивидендов.
Последний раз редактировалось Мордашка; 10.04.2013 в 10:00.
А по дебету 70 висит сумма декабрьской з/пл за минусом этого НДФЛ?
Оборотку покажите - найдем.
Нет, задолженность по 3/пл за минусом НДФЛ по кредиту 70.
Вот оборотка
в типовой регламентированной отчётности в модуле намертво прописаны ссылки на конечный субсчёт 68.01
раз Вы залезли в ПС (программный план счетов) и сделали 68.01 группой с субсчетами второго порядка 68.01.хх - то для автозаполнения баланса надо было изменить и в модуле процедуры формирования формы 1...
ну или ручками добавьте в пассиве сумму 9415.00 как кредитовое сальдо по группе счетов 68.01 по соотв. строке кредиторской задолженности по налогам и сборам...
и самое главное: немедленно скажите программисту, чтобы отрезал Вам права на изменение ПС...
за ненужное превращение конечного субсчёта в группу - расстрел на месте без права обжалования приговора...
Генук, спасибо за внушение. Все исправила обратно, баланс в порядке.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием