Авансовый отчет

[Аноним]

Здравствуйте! У меня с коллегой возник спор. Я веду участок материалы, а она авансовые отчеты.Наш сотрудник взял деньги под отчет по 340 статье.закупленые материалы сдавал на склад в конце марта и в начале апреля.Моя коллега, приняв авансовый отчет,она сдела проводки в апреле на все приходы.А у меня расход по складу прошел в марте и теперь висит минус.Я считаю, что приходники мартовские должны быть отработаны в марте.Но она утверждает, что А/О отчет от апреля, она и будет апрелем отрабатывать.Кладовщик отказывается мне помочь,переделать требование на апрельскую дату. Подскажите, кто прав?

[Arhimed0]

Вы свели с ума наверно всех.
Смотрите. Составляется авансовый отчёт на приобретённые МПЗ. Он утверждается рук-лем. И вот этой датой утверждения происходит отчёт подотчётного лица за выданные подотчётные суммы и оприходование МПЗ.
Вы же не можете оприходовать их раньше чем сдан и утверждён АО? На основании чего Вы сделаете это? какого ДОКУМЕНТА?
Ну и с расходом - соответственно.

[Arhimed0]

сдавал на склад в конце марта

На основании какого документа оприходовали?

[Arhimed0]

И самое интересное что заметил

Я веду участок материалы

она авансовые отчеты

Наш сотрудник взял деньги под отчет по 340 статье.закупленые материалы сдавал

Кладовщик отказывается мне помочь

А главный бухгалтер где ?
Вы все сами по себе работаете?
Поэтому и получилась Ваша ситуация. Что каждому из Вас без разницы что другой делал.
Дирижёра в оркестре не хватает!

[Аноним]

А/О не принимают пока не будет выписан прих.ордер. Прих.ордер от 25 марта, требование от 29 а А/О от 3 апреля, тем же числом отработано и прих.ордер.

[Аноним]

На основании какого документа оприходовали?

Товарный и кассовый чек. на их основании кладовщик сделал приход

[Sand Rostov]

Товарный и кассовый чек. на их основании кладовщик сделал приход

Я бы так не делал.
Ведь расходы подотчетного лица считаются принятыми учреждением с момента утвереждения руководителем авансового отчета. Если сотрудник что-то приобрел, это не означает, что его расходы будут приняты к учету.

[topalov]

Sand Rostov, но если работник не сдал на склад приобретенное им имущество, то расходы тоже к учету сомнительно принимать.
Мое мнение - все должно происходить одним рабочим днем.
И оприходование от закупки.
И утверждение АО и прием его бухгалтерией.

[Sand Rostov]

Sand Rostov, но если работник не сдал на склад приобретенное им имущество, то расходы тоже к учету сомнительно принимать.
Мое мнение - все должно происходить одним рабочим днем.
И оприходование от закупки.
И утверждение АО и прием его бухгалтерией.

Вопросов нет, это правильно.
Я говорил о том, что оприходовать ДО утверждения авансового отчета (только на основании товарной накладной и чека) не правильно.

[skit50]

Чек подшит к а/отчету и как можно оприходовать не видя чека, а если его только показали, то мало ли что можно показать?

[Аноним]

Чек подшит к а/отчету и как можно оприходовать не видя чека, а если его только показали, то мало ли что можно показать?

логично
я купила что-то и принесла чек и товар
этот товар организации сто лет не нужен, товар оприходован, ав. отчет не утвержден и получается, что кладовщик взял на себя решение о приеме товара раньше, чем это согласовал руководитель
такого быть не должно

[Gepofis]

такой вопрос.я не предоставил вовремя по одному авансовому отчету за 2011 и 2012г и мне предприятие выставило дебиторскую задолженность уже в 2013г.. Могу ли я отчитаться в 2013 авансовыми тех лет когда я получал эти деньги, так как они у меня есть!

[Аноним]

такой вопрос.я не предоставил вовремя по одному авансовому отчету за 2011 и 2012г и мне предприятие выставило дебиторскую задолженность уже в 2013г.. Могу ли я отчитаться в 2013 авансовыми тех лет когда я получал эти деньги, так как они у меня есть!

кто у вас есть?
вы не отчитались по какой причине?
поскольку нет конкретной информации сложно дать ответ
вам деньги выдавались - вы за них не отчитались, следовательно вы остались должны вашей организации и она вправе у держать у вас денежные средства
возможно организации уже не нужно то, на что вам выдавались деньги в прошлых годах

[Gepofis]

Аноним. Я имел ввиду авансовые отчеты! И приобретенное было отписано на склад и применено по назначению. Но авансовые остались на руках!!!

[topalov]

применено по назначению. Но авансовые остались на руках

Ну так не бывает.
Откуда тогда приход материалов взялся? Как излишки, что ль?....

[MissisY]

Аноним. Я имел ввиду авансовые отчеты! И приобретенное было отписано на склад и применено по назначению. Но авансовые остались на руках!!!

Как не грустно, но такое бывает, самой приходилось разгребать это.......