КУДиР. Неправильно разносятся расходы. Что делать?

[stesha-1309]

Нужна помощь.
В КУДиРе взносы по зарплате отражаются в графе 7 (расходы принимаемые в нал. базу) на дату начисления взносов.
Зарплата вообще... голову можно сломать.
Но, сначала про страх. взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС.
В графе 6(расходы всего) они отражаются на дату списания с расч. счета.
В графе 7-на дату начисления (конец месяца)
В закладке "зарплата" расчеты по стр. взносам сделаны.
Начисления по зарплате все проведены.
В "банк" проведены списания с расч. счета. (операция "перечисление налогов") При такой операции кнопка КУДиР не активна, меняла операцию на "прочее списание" -кнопка активна, но в 7 графу не ставит цифры.
НДФЛ попадает в графу 7!!! по такому же списанию нормально. Т.Е. на день списания(уплаты).
Где я косячу? Чего не сделала? Не могу найти. А в ручную не хочется...

[Аноним]

программа какая?

[Аноним]

Такое возможно, если взосы и зарплата выплачены раньше начисления либо у вас есть сальдо на момент начиления

[stesha-1309]

1c8 (2.0.46.8)

[stesha-1309]

Так идет с самого начала учета.
EX: Взносы за февраль уплачены 15 марта.
Взносы за март начислены 31.03.
Взносы за март уплачены в апреле 15.04.
В книге. В марте суммы отражены: 15 марта по 6 графе (по документу "списание с р.с.")
31 марта заполнена графа 7 (по док. "начисление взносов").А они ведь будут оплачены только 15.04! А уже стоят по 7 гр.
Но, их же я ещё не оплатила! Принять к учету по ЕН не могу.
А по книге получается , что принимаю в расходы по начислению((( Где найти ошибку? Хоть приблизительно.

[Аноним]

Так идет с самого начала учета.
EX: Взносы за февраль уплачены 15 марта.
Взносы за март начислены 31.03.
Взносы за март уплачены в апреле 15.04.
В книге. В марте суммы отражены: 15 марта по 6 графе (по документу "списание с р.с.")
31 марта заполнена графа 7 (по док. "начисление взносов").А они ведь будут оплачены только 15.04! А уже стоят по 7 гр.
Но, их же я ещё не оплатила! Принять к учету по ЕН не могу.
А по книге получается , что принимаю в расходы по начислению((( Где найти ошибку? Хоть приблизительно.

Что значит с начала учета? вы остатки вводили?

[stesha-1309]

Нет. Остатков не было.
Предположим первый месяц начисления зарплаты январь 2013. В книге в январе отражается начисление за январь 31.01.по гр.7. А оплата за январь по гр.6 видна в феврале 2013. Самые первые начисления.

[Аноним]

У меня по начислению налогов каждый месяц отражаются суммы, переплачиваемые в пфр и фсс, так как я округляю взносы до полных рублей. переплаченные копейки. так то у вас на конец февраля есть сальдо. проверьте, может начисления задвоились

[Аноним]

А лучше сделайте копию. В ней снесите всю зарплату и поэтапно, помесячно введите все снова с закрытием месяца

[stesha-1309]

О копии я уже задумывалась)) В общей каше сложно раскопать ошибку. Но, я вот вчера перепровела непосредственно начисления и выплату по банку. Взяла последний месяц. Что получилось: По начислениям в проводках(по кнопке ДК) нет расходов по УСН в виде начисленных сумм.УРА!!! В книге тоже , соответственно) ушли. Но?? По какому документу оплата взносов попадает в книгу??? По банковскому списанию в автомате не бросает... на гр7, только по гр6 отражает. А из гр 7 (то что по "начислениям" отражалось) ушло после перепроведения доков.

[stesha-1309]

Да и, конечно же, спасибо Вам Аноним.

[Эркюль Пуаро]

В гр.7 попадают затраты при выполнении двух условий: и начислены, и оплачены.

Если сначала начисляем ,а потом оплачиваем - то гр.7 заполнится по "банковскому списанию".
Если есть переплата, то гр.7 заполнится в документе начисления.

[*Елена]

Здравствуйте. Подскажите в чем ошибка...

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.49.6)

В КУДиРе расходы на з/п и в фонды списывается в расходы "кусками", допустим выплачено 120.000 в расходы принято 28.00 рублей (суммы соответственно везде разные)... При чем такая ситуация в первые два месяца года, потом всё нормально 2 месяца и сейчас опять((( Не могу найти причину...

[Аноним]

Для того, чтобы зарплата и налоги попали в книгу, они должны быть и уплачены и начислены. Поэтому в середине месяца при выплатах и перечислениях попадают в книгу частично . в бухгалтерской программе, какое бы число начисления Вы не ставили, программа начисления делает последним днем месяца. Посмотрите карточку 70 счета например

[*Елена]

уплачены и начислены

смотрю по "закрытым" уже месяцам

Посмотрите карточку 70 счета например

Красным идут алименты... Хотя вроде всё правильно д70 к76.41 в остальном всё на месте... не понимаю