Взаимозачёт попадает в доход!!!

[V-olg-a]

Здравствуйте! У меня 1 с бух. 8.2.18.61. Сделали взаимозачёт с другой организацией по сч.76, а он попадет в КДиР в доходы!

[Andyko]

да... неприятно
лучше бы не делали, да?

[ЮНаталия]

V-olg-a, какие проводки при взаимозачете делали?

[Анжелика Ник]

а почему он не должен попадать, если была отгрузка?

[V-olg-a]

Отгрузки не было, мы у них покупаем долг по договору цессиии, а они нам должны по договору займа.

[Andyko]

что и как вы делали?

[V-olg-a]

договор цессии ручная проводка Д58 К 76 (1300000),
их долг перед нами по 76 счёту - 605000, и по 67 счёту - 695000.

[Andyko]

и что, ручная проводка попадает в доход?

[ЮНаталия]

и что, ручная проводка попадает в доход?

+1
Вы одной проводкой три операции провели? Каким документом делали проводку, бухгалтерской справкой?

[V-olg-a]

корректировка долга, взаимозачёт

[ЮНаталия]

V-olg-a, какие были проводки? Если у Вас попало в доход значит использовался 91 счет.

[Аноним]

А что взаимозачет это не погашение долга, то есть его оплата?

[Andyko]

погашение, да

[Аноним]

Так поэтому и попадает в доход, раз это оплата

[Andyko]

теперь бы еще выяснить, это оплата чего, какого долга?

[Аноним]

Думаю, что надо править документ, делающий запись в книгу в части дохода вручную