 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. При формировании КУДиР не учитываются расходы для исчисления налоговой базы. В настройках отмечено - УСН "доходы, уменьшенные на величену расходов". Учитывается только з/п, ни один авансовый отчет в расчет не идет.
РКО Д71.2 - К50.1
Поступление Д41.2 - 60.2
АО Д60.2 - К71.1 (при этом, программа пишет, что на 60.2 "расходы не принимаются". Переносила и на 10, и на 41, и на 44 счета - все равно расходы в КУДиР не отражаются).
Вырвали кусочек из контекста книги. а посмотреть поступление МПЗ ? может оно делает записи в книгу ?
а заполнение авансового отчета првильное
И вдогонку, если нет - перепровести документы в хронологическом порядке, значит вы там хорошо поработалиСообщение от Аноним
Поступление МПЗ в книге никак не отражается. Там только "Поступление в кассу" и "Выдача из кассы"
Все документы перепроводила, закрытие месяца делала, бухгалтерские итоги расчитывала...
Может у меня хронология неверная? Подскажите, пожалуйста, в каком порядке должны поступать документы?
а посмотрите у вас субконто контрагенты-договоры- виды расчетов с поставщиком не заполнены
в авансовом отчете
И еще посмотрите анализ 71 счета по субконто Как он у Вас закрывается
Я вот к чему Подотчетное лицо в данном случае выбирается из справочника контрагенты и должно быть одинаковым и в выдаче под отчет и в авансовом отчете
В АО субконто с поставщиками заполнила, 71 счет закрыт на подотчетное лицо, но все равно расходы не учитываются.
Я написала по субконто анализ. Там должен подотчетник сумму получить и отчитаться он же. И выдавать деньги вы должны подотчетнику а не контрагенту
То есть сальдо после каждого отчета должно обнулиться
В АО и в РКО подотчетное лицо совпадает.
Деньги Вы выдаете Контрагенту, а должны сотруднику в проводку до гляньте
Вы это имеете ввиду?
ааа... сейчас исправлю...
Другой субсчетВы это имеете ввиду?
Я просила другой субсчет, но и тут видно, то сотрудник из кассы ничего не получалВы это имеете ввиду?
1) Почему 41? Это же материал, а не товар. С 41 у Вас это в книгу никак не пойдет, надо через 10 делать.
2) У Вас УСН+ЕНВД и эти материалы используются в обоих деятельностях?
3) Почему 71.1, а не 71.2?
Кроме того, этот МПЗ, а Вы деньги по кассе выдаете на прочие расходы. В РКО вид расчетов с поставщиком исправьте.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
