ТСЖ проводки

[Альрами]

Добрый день! Оплата за содержание жилья происходит через ЕРЦ (единый расчетный центр). Жители приходят, платят по тарифам, которые начислил им ЕРЦ. Дальше ЕРЦ перечисляет эти деньги ТСЖ. Всё вроде бы просто (проводки у ТСЖ):

51 76.06 ЕРЦ дог.содержание жилья перечислено ТСЖ оплата от жителей
76.06ерц дог.содержание жилья 86 начислено жителям за содержание жилья
86 10,60,68,70

Разница на 86 показывает куда потрачена данная статья расходов. Разница на 76 показывает задолженность жителей. НО дело в том, что ЕРЦ перечисляет в ТСЖ не обязательно ту же сумму, что перечислили ему жители. Как в эти проводки вклинить суммы, которые оплатили жители для того, чтобы видеть какая задолженность ЕРЦ перед ТСЖ (информация об этом в ТСЖ есть, т.к. ЕРЦ дает отчеты ежемесячные сколько пришло от жителей, сколько перечислено в ТСЖ). Не могу сообразить. Пожалуйста, помогите.

[Dump]

На 76 у вас аналитика по л/с?

ЕРЦ перечисляет в ТСЖ не обязательно ту же сумму, что перечислили ему жители

Почему?

[Александр7272]

Добавьте в 76.06 Собственники
Д.76.06С К.86 начисл
Д.76.06ЕРЦ К.76.06С собственники оплатили в ЕРЦ
Д.51 К.76.06ЕРЦ поступило на счет от ЕРЦ
Будите видеть кто кому сколько должен.