Уставный капитал не отображается в ОСВ?

[Cany8808]

Доброго времени суток! Сразу же извиняюсь за возможно глупый вопрос, который поставил меня в тупик. Предыстория: Оборот компании небольшой и пытаюсь восстановить бухгалтерский учет отдельно от приходящего бухгалтера, дабы в последствии не сильно зависеть от его услуг.
Ну так вот. В бухгалтерском балансе который ежеквартально мне скидывает бухгалтер целиком и полностью отражается уставный капитал внесенный рублями в количестве 10 000 р, а вот в оборотно-сальдовой ведомости которую она мне также скидывает нет и намека на его наличие. Возможно она делает отчеты в сторонней от 1с программе? Бухгалтерский баланс и остальные отчеты скидывает мне в pdf формате.
Вопросы: Как у неё это так получилось? Если мой бухгалтер использует стороннюю программу для формирования отчетов, то как поступить если я хочу формировать свои отчеты в 1с? Через какой счет сделать взнос в Уставный капитал? И сделать его через ввод начальных остатков?
P.S Не ругайтесь сильно, я понимаю что скорее всего вопрос из разряда "иди читай талмуды" , но времени на них нет)))) Заранее спасибо!

[Над.К]

а вот в оборотно-сальдовой ведомости которую она мне также скидывает нет и намека на его наличие

Что, по 80 счету ничего нет? Должно быть, спросите у неё, где он

[Алексей Папанов]

P.S Не ругайтесь сильно, я понимаю что скорее всего вопрос из разряда "иди читай талмуды" , но времени на них нет))))

а что сложного в яндексе найти проводки по формированию УК?
если в осв нет остатков по 80 счету, то значит бухгалтер делает как-то не так. отчетность же формируется по данным БУ.

[Cany8808]

СПАСИБО! Сейчас узнаю!

[Cany8808]

Что, по 80 счету ничего нет? Должно быть, спросите у неё, где он

Узнал. Оказывается устав у нас состоит из торгового оборудования суммой 10 000р, про ОСВ спросил она мне ответила что он "не отражается в оборотке" Все ли правильно? То есть если я начальные остатки внесу имуществом то в дальнейшем эта сумма не отображается в ОСВ?

[mvf]

Вы про Актив что ли вопрос задаете?

[Cany8808]

Вы про Актив что ли вопрос задаете?

По подробнее? Сразу не понял? Я вопрос задаю почему в Оборотно сальдовой ведомости у моего бухгалтера нет и намека на Уставный капитал, а в отчете Бухгалтерский баланс он присутствует, как так она его занесла в программу что он в ОСВ не отражается а в отчете присутствует. Я это обноружил когда стал сравнивать её Бухгалтерский баланс за 2012г и свой у неё Уставный капитал есть а у меня нет. У меня его нет потому что я при заполнении 1С руководствуюсь её ОСВ за 2012г. Так как у неё не было в уставного капитала в ОСВ так я и начальные остатки не забивал. А получается что зря, надо и причем не руби а имущество. Так?

[ZZZhanna]

Я что-то не очень понимаю, в чем вопрос. Если Вы вносите в свою программу начальные остатки, то, естественно, надо внести по К-ту сч.80 УК. А вот по Д-ту, если это имущество не использовалось, то оно так и висит, возможно, по Д сч.10, а если введено в эксплуатацию, то уже его стоимость попала в расходы и приняла участие в формировании результата фин-хоз. деятельности.
Внесенное в качестве УК имущество, попав в активы предприятия, перестает быть уставным капиталом, а остается просто имуществом.

[ГМ]

В ОСВ по строке кредит счет 80 "уставный капитал" по любому должны отражаться ваши 10 тысяч

[Над.К]

Я вопрос задаю почему в Оборотно сальдовой ведомости у моего бухгалтера нет и намека на Уставный капитал,

Я так и не поняла, что в ОСВ нет 80 счета? Именно на этом счете отражается уставный капитал. А Вы где его пытаетесь найти?

[Cany8808]

Я так и не поняла, что в ОСВ нет 80 счета? Именно на этом счете отражается уставный капитал. А Вы где его пытаетесь найти?

Над.К давайте я вам скину ОСВ? Напишите электронку.

[Larky]

про ОСВ спросил она мне ответила что он "не отражается в оборотке"

ОСВ - оборотно-сальдовая ведомость... Хотя по "оборотке" УК и не отражается, но по "сальдовке" то должен...

[ZZZhanna]

давайте я вам скину ОСВ?

Может, здесь прицепите? А то прям любопытно...

[Над.К]

Cany8808, прикрепите файл тут. Через расширенный режим окна ответа.

[Cany8808]

Конечно! Вот так пойдет?

[Алексей Папанов]

валюта баланса (итого по активу или пассиву) должно сходиться с итогами по ОСВ. у вас там явное расхождение. значит бухгалтер вел учет некорректно.

Внесенное в качестве УК имущество, попав в активы предприятия, перестает быть уставным капиталом, а остается просто имуществом.

как-то витиевато
если удариться в философию, то имущество оно и есть имущество. пассив же "пощупать" нельзя, это источник формирования имущества. точно также как и полученная сумма займа на р/с. она есть у нас, мы можем их потрогать. а источник этих средств - кредиторская задолженность, находящаяся в пассиве.

[Cany8808]

Вот как)))) Значит налоговую она каким-то образом сдает правильный баланс? А в рабочей 1с ОСВ не правильное? Получается она баланс в другой программе что ли делает??? Ничего не пойму

[Старый ворчун]

Вот как)))) Значит налоговую она каким-то образом сдает правильный баланс? А в рабочей 1с ОСВ не правильное? Получается она баланс в другой программе что ли делает??? Ничего не пойму

да что тут непонятного?
никому не нужная отчетность заполняется "примерно так" и сдается в наложку; там её складывают в подвал и забывают.

ради этой дурости вырубаются сотни (если не тысячи) гектаров леса и травится Байкал.

[Cany8808]

да что тут непонятного?
никому не нужная отчетность заполняется "примерно так" и сдается в наложку; там её складывают в подвал и забывают.

ради этой дурости вырубаются сотни (если не тысячи) гектаров леса и травится Байкал.

Да нехорошо конечно с Байкалом получается.... Ну так все таки как мне быть дальше? Не обращать внимание на её ОСВ и делать по балансу который она сдала в налоговую? Или пытать её дальше "ГДЕ 80 счет")))))))))

[Старый ворчун]

Да нехорошо конечно с Байкалом получается.... Ну так все таки как мне быть дальше? Не обращать внимание на её ОСВ и делать по балансу который она сдала в налоговую? Или пытать её дальше "ГДЕ 80 счет")))))))))

что вы собрались "делать по балансу"?

Пока достоверно мы знаем одно: учета путного не было.
Вы уверены, что с вашей подготовкой справитесь с восстановлением?

===========
если уж собрались пытать, пытайте подробные расшифровки всех строк баланса.

[ZZZhanna]

как-то витиевато

Я пыталась объяснить, что имущество (или деньги) , внесенное в качестве УК, далее используется независимо от того, как и почему оно было внесено, т.к. некоторые считают, что это имущество использовать и вообще трогать нельзя, т.к. потратится УК.

валюта баланса (итого по активу или пассиву) должно сходиться с итогами по ОСВ.

не должно, как минимум на сальдо по 02 счету...

[Над.К]

УК похоже просто забыли внести. При этом значит потеряли еще и какие-то расходы

[Cany8808]

Над.К, Спасибо большое!!! Буду пробовать, поди уж ни так страшен Бух учет как его малюют))

[Cany8808]

Над.К, Вот что мне бухгалтер отписала. Походу я её разозлил.....
Добрый день!
Приезжайте, забирайте свою 1С и смотрите там всё, что Вам нужно.А по поводу "расхождений", то причины могут быть разные (поднимите переписку нашу по налогу на прибыль за 4 квартал 2012 г.).Еще, например, развернутое сальдо по некоторым счетам отражается в балансе по другому, т.е. не как в ОСВ Вы видите. Тот Ваш бухгалтер, который нас проверяет это должен знать.Уставный капитал я отразила в 1С, вообщем то он в балансе всегда учитывался. Я Вам предлагаю найти другого бухгалтера, за эл.отчетность мы Вам деньги вернем неотработанные.

[эллик]

Конечно! Вот так пойдет?

Не совпадает ни одна статья баланса с ОСВ, например "запасы" в балансе 29 , где у вас в ОСВ дебетовое сальдо по счету 10 и 41? , и дальше по другим статьям можно пройтись. Возможно Вы очень хотели получить качественную работу за очень небольшие деньги, а получили как в песне " летела ракета , упала в болото, какая зарплата, такая работа!" Удачи в познании бухгалтерского учета.

[Зета]

А где вы брали данные для начального ввода остатков? Может, в ее оборотке есть счет 80, просто вы его не внесли?

[Алексей Папанов]

не должно, как минимум на сальдо по 02 счету...

согласен, Вы правы. про ОС я забыл. правильнее было сказать, что ОСВ может сходиться с балансом.

[Над.К]

Cany8808, я что-то не поняла. Вы написали, что ОСВ она Вам скидывает. То, что Вы показали нам, она скинула? Ну так в ОСВ ничего свернуто не показывается и там 80 счета нет. И вообще баланс с ОСВ не идет. Даже по простейшему 51 счету. В ОСВ 17 тыс, а в балансе 11. Куда делись 6 тыс?
МОжет Вам чужую ОСВ прислали, не Вашу?

[Cany8808]

Да ОСВ эту она мне скинула))))

[Марина, Контадор]

деятельность есть, уставный капитал не начислен, зарплата не была начислена, НДФЛ в оборотке нет. Такой бух за 2-3 квартала - приведет вашу компанию к проверке или комиссии. Хотя наличие начисленного НДСа с авансов уже вызывает уважение (очень много встречалось ОСВ без этого). Поэтому слова "срочно менять главбуха" меняю на "задать вопросы и потребовать пояснений и внесения изменений в учет".