1С КОРП Взнос наличными в банк

[ZZZhanna]

Досталась в наследство 1С бух. КОРП 2.0 (релиз чуть позже посмотрю, допишу).
Программа, по слухам, несколько доработанная.
Но вопрос элементарный, думаю, что доработок тут быть не должно.
В 1С бух. сумма сданных из кассы в банк денег попадала в выписку по расчетному счету при формировании РКО с видом "Взнос наличными в банк" (прооводка Д 51 К 50)
В бух. КОРП не попадает, документа вида "взнос наличными" в операциях по расч.счету нет. Есть документ по инкассации, но там намертво привязан счет 57.
Это так и должно быть в КОП, или это какой-то косяк доработчиков, или я что-то не так делаю?

[Аноним64]

Досталась в наследство 1С бух. КОРП 2.0 (релиз чуть позже посмотрю, допишу).
Программа, по слухам, несколько доработанная.
Но вопрос элементарный, думаю, что доработок тут быть не должно.
В 1С бух. сумма сданных из кассы в банк денег попадала в выписку по расчетному счету при формировании РКО с видом "Взнос наличными в банк" (прооводка Д 51 К 50)
В бух. КОРП не попадает, документа вида "взнос наличными" в операциях по расч.счету нет. Есть документ по инкассации, но там намертво привязан счет 57.
Это так и должно быть в КОП, или это какой-то косяк доработчиков, или я что-то не так делаю?

КОРПа не имею, но теоретически все правильно, деньги из кассы никак не могут попасть сразу в банк, некоторое время они "в пути", так что используй 57-й, не ошибешься! )))

[Климов Сергей]

некоторое время они "в пути"

Необязательно. Если деньги зачисляются на счет в тот же день, что и выданы из кассы, то 57 счет можно и не использовать. Будет просто 51-50. В программе при этом достаточно РКО.

[Анжелика Ник]

В 1С бух. сумма сданных из кассы в банк денег попадала в выписку по расчетному счету при формировании РКО с видом "Взнос наличными в банк" (прооводка Д 51 К 50)
В бух. КОРП не попадает, документа вида "взнос наличными" в операциях по расч.счету нет.

вы уверены что не попадает? то есть и по карточке счета 51 не видно этой проводки? в бухии в выписке документы кассы не показывает документом. но остатки по этим документам учитываются..

[Аноним64]

вы уверены что не попадает? то есть и по карточке счета 51 не видно этой проводки? в бухии в выписке документы кассы не показывает документом. но остатки по этим документам учитываются..

Документ может быть проведен, но проводки отсутствуют, в кассовой книге все ОК, в выписке все ОК

[ZZZhanna]

то 57 счет можно и не использовать.

я и не хочу, операции одним днем.

Будет просто 51-50. В программе при этом достаточно РКО.

Проводка формируется, на счет 51 сумма попадает.
Я говорю именно о документе "Выписка банка", куда данные РКО не попадают.

в бухии в выписке документы кассы не показывает документом

у меня показывает, прямо в выписке пишет "РКО, взнос наличными", запись образуется сама собой при формировании выписки за данный день. Но это бухия 1.6.
Может, 2.0 - это шаг назад?
Но если программой не предусмотрена сдача денег в банк прямой проводкой Д 51 К 51, почему в разделе кассовых документов такая возможность есть, а в банковских отсутствует?
Причем в выписках образуется разрыв в остатках, т.е., условно, 10/05 остаток на конец дня 10 руб., 11/05 сдали выручку 100 руб., за 11/05 выписку не сформировать, на 12/05 на начало в выписке сумма 110 руб.
ерунда какая-то.

ЗЫ. 1С БП 8.2.18.61, 2.0.33.7

[Анжелика Ник]

Причем в выписках образуется разрыв в остатках, т.е., условно, 10/05 остаток на конец дня 10 руб., 11/05 сдали выручку 100 руб., за 11/05 выписку не сформировать, на 12/05 на начало в выписке сумма 110 руб.
ерунда какая-то.

в РКО при 51 счете номер расчетного счета поставила?

[Анжелика Ник]

почему в разделе кассовых документов такая возможность есть, а в банковских отсутствует?

проводка 51-50 или 50-51 формируется кассовыми доками и насколько я понимаю в 1с сделано чтобы не дублировать первичные документы..

[Анжелика Ник]

Причем в выписках образуется разрыв в остатках, т.е., условно, 10/05 остаток на конец дня 10 руб., 11/05 сдали выручку 100 руб., за 11/05 выписку не сформировать, на 12/05 на начало в выписке сумма 110 руб.
ерунда какая-то

разрыва в остатках совсем не вижу было 10 прибавили 100 получилось 110 разве не так должно было получиться?

[ZZZhanna]

в РКО при 51 счете номер расчетного счета поставила?

да

проводка 51-50 или 50-51 формируется кассовыми доками и насколько я понимаю в 1с сделано чтобы не дублировать первичные документы

да, я знаю. Поэтому и не нужно никакой документ поступления на расч. счет формировать.
Но выписка-то должна соответствовать фактическим остаткам по 51 счету.

[ZZZhanna]

разрыва в остатках совсем не вижу было 10 прибавили 100 получилось 110 разве не так должно было получиться?

в программе есть выписка за 10/5 с остатком на конец 10, и есть выписка за 12/5 с остатком на начало 110. А за 11/5 выписки нет вообще.

[Анжелика Ник]

А за 11/5 выписки нет вообще.

выписка в 1с 8.2 насколько я понимаю условное понятие..она даже отчета никакого не формирует.. если бы кроме налички у вас за этот день было бы еще какое то движение то были бы документы. а так только кассовые доки потому и выписка не формируется. но карточка по 51 все верно отражает..

[ZZZhanna]

УраУраУра!
Я её победила. Оказалось, что если ввести за этот день что-нибудь еще (я комиссию банка провела), то и поступление стало отражаться. Во как.

[ZZZhanna]

если бы кроме налички у вас за этот день было бы еще какое то движение то были бы документы. а так только кассовые доки потому и выписка не формируется

Вы правы!

[ZZZhanna]

Кстати, проверила в бухии - там формировалось, даже если других операций не было.