ООО перечисляет третьим лицам за ФЛ. Как оформить?

[vzletcom2006]

Добрый день. Прошу совета.

Ситуация: ООО периодически перечисляло за физическое лицо (не работник этого ООО и является ИП, но все операции совершались за физика) в счет погашения кредита, за покупку автомобиля, за покупку недвижимости, которую он использует в деятельности. В платежках указывалось ФИО ФЛ и за что. Общая сумма почти 9 млн.
Сейчас этого ИП проверяют, и, нужно подтвердить оплату за недвижимость.
Вообщем:
Составила договор займа задним числом (есть такая возможность) между ООО и ФЛ, где указала, что ООО-заемщик, ФЛ-займодавец и вносит наличные в кассу ООО. Физлицо пишет письмо директору ООО, что просит оплатить определенную сумму третьим лицам в счет погашения его обязательств.
Условие о возврате суммы займа зачетом другого обязательства предусмотрела.

Вопросы:
1. Возможно ли, что данное условие о возврате суммы займа зачетом другого обязательства повлечет ничтожность договора займа и сделку признают мнимой?
2. Может нужно было просто писать письмо директору ООО с просьбой оплатить и внести деньги в кассу этого ООО. И никакого замысловатого договора не надо?

Подскажите, пожалуйста, всю голову сломала.

[Анжелика Ник]

ФЛ-займодавец и вносит наличные в кассу ООО. Физлицо пишет письмо директору ООО, что просит оплатить определенную сумму третьим лицам в счет погашения его обязательств.

деньги реально проходили по кассовой книге и отражались в бухотчетности? или вы не обязаны были сдавать отчетность?

[vzletcom2006]

деньги реально проходили по кассовой книге и отражались в бухотчетности? или вы не обязаны были сдавать отчетность?

да

[Анжелика Ник]

да первое или да второе

[vzletcom2006]

ой, да - первое

[Анжелика Ник]

странная конечно сделка.. смысл было вносить вам в кассу. а затем перечислять. а не к себе на счет и платить оттуда..

[Шмымзик]

да нормальная в принципе сделка - если нужны деньги много и сразу, а отдавать можно потом и частями.

[vzletcom2006]

ну да, согласна, но что сделано то сделано. Вовремя все не оформил, теперь вот ....
Можно объяснить, что фл не хотел платить 0,5% банку за внесение на свой р/сч. Суммы взноса внушительные и комиссия банку за кассовые операции тоже значительная получается.

[Анжелика Ник]

Шмымзик, нормальная если сначало платилось.а потом в кассу погашалось..я может сначала не совсем верно условия хоз.операции поняла

[vzletcom2006]

Деньги физик в любом случае передал ООО, но как оформить? Или выдать займ ООО на всю сумму (9 млн.) с оформлением договора займа или на каждую сумму, перечисленную обществом за физлицо третьим лицам, оформлять ПКО и письмо с просьбой перечислить за него некую сумму другой организации.