 |
Добрый день! Помогите пожалуйста. Покупатель расплатился картой. Оплата прошла. Продавец пробил чек как при наличной оплате. Наличных денег, понятно, не взял. Теперь в кассе недостача. Продавец написал объяснительную. Приложил чек по эквайрингу. Как все правильно оформить и выровнять кассу? Какие нужны документы и какие проводки делать в программе? И как правильно отразить это в журнале кассира-операциониста? Первый раз с таким сталкиваюсь. Помогите, пожалуйста.
Э-х-х....
По сверке с банком эта сумма есть? Из документов объяснительная. Проводки те же, что и при обычном пластикеСообщение от Маруся-
Что продавец должен объяснить?
А как он должен был пробивать чек? У Вас как-то делится по отделам, типа по 1 отделу наличка, по 2 безнал по картам?
Вы разве не знаете, что при оплате картой выбивается кассовый чек?
Вы для начала объясните, что продавец неправильно отразил. В графе сдано "наличными" больше, чем есть на самом деле?
Как минимум недостачу наличных в кассе, т. к. он не просто продавец, а продавец-кассир, если пробивает чеки
Скорее всего имеется в виду, что в Z не идет наличка и операции по пластику
А как они пойдут мимо z-отчета? Это фантастика.
Откуда будет недостача наличных в кассе при оплате картой?
Вы предлагаете чеки не пробивать или что именно?
У наших ККМ в Z нал был отдельно, пластик отдельно. То, что кассир сдает в конце смены должно идти с налом в идеале. Чеки пробивались и должны пробиваться. В чеке, ЕМНИП, было оплачено наличными, оплачено картой
Ну т.е. условно на отдел № 1 пробито больше, чем нужно, а на отдел № 2 на эту же сумму меньше, чем нужно.
Поверьте, эти нюансы никому не интересны, главное, чтобы выручка по z-отчету была полностью оприходована, а по отделам отчет вообще можно не снимать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я неправильно объяснила. Продавец пробил чек при продаже по безналу, а потом еще и обычный чек на товар, который не продавал и денег за который не получал. Теперь в кассе недостача. В бухгалтерию сообщил об этом только через неделю. Сделать якобы возврат от покупателя нет возможности. Товар не подлежит возврату. Сумма товара существенная - 800 рублей. Взыскать 800 рублей с продавца - жалко продавца. Ну ошибся человек. Объяснительную он написал. И вот что делать дальше - ума не приложу.
Акт КМ-3 и будет вам щастье.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо.
А как Вы у него выручку принимаете??? Не ежедневно что ли?
На каком основании взыскивать-то? Продавец деньги себе не присвоил, товар не украл.
Это рядовая ситуация. Не надо делать из мухи слона.
Рядовая - для того, у кого большой опыт в рознице. А у меня в рознице был большой перерыв и условия были немножко другие. Я не до конца поняла ситуацию - составить КМ-3 на лишний чек и все?
Да+ соответствующая запись в книге кассира-операциониста
Спасибо
Лишних чеков в этом случае нет и быть не может. Все операции, проводимые через платежный терминал банковской картой, приравниваются к наличным расчетам. В связи с этим ваш кассир абсолютно верно провел эту операцию. Он должен провести платеж по терминалу на сумму покупки(один чек он дает клиенту, второй оставляет себе), далее он пробивает по ККТ кассовый чек и отдает клиенту. В журнале кассира- операциониста делается запись не в графе 11 (как при обычной кассовой продаже), а в графе 14(оплата денежными документами). Соответственно, когда снимаете Z-отчет , то сумма пробития за день будет отличаться от фактических денег в кассе на величину 14-ой графы журнала кассира-операциониста.К Z-отчету прикладываете отчет по терминалу и у вас все красиво... Да и еще момент: при такой операции вы приходник в программе не делаете, поскольку это безналичный платеж.То есть кассовая книга у вас точно идет с фактическими деньгами в кассе.Необнуляемый итог минус графа 14 журнала кассира-операциониста равно остатку в кассе. Вот и все премудрости.
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
