Не закрывается счет 20 и 40!!!
Добрый день, коллеги!
Нуждаюсь в вашей помощи...
я уже реально выбилась из сил..искать причину "Незакрытия месяца"
Дело в том, что....
Технологический анализ бух.учета выдает ошибку:
2. Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода:
Ошибки, выявленные в настоящем разделе, возможно, не позволят свести баланс и корректно заполнить формы бухгалтерской отчетности. Указанные счета не должны иметь сальдо на конец отчетного периода!
Счет 40 Кредитовый остаток: 944809.01
Счет 40 "Выпуск продукции" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 20 Основное производство
Амортизация - Отрицательный остаток в рублях - (-1046987.5) - по дебету активного счета!
Раньше закрытие месяца проходило нормально.. все закрывалось нормально,а сейчас вот такой вот кошмар...
Почему-то при закрытии месяца ..начисленная амортизация на сч.20 (к примеру 40 т.р.).. списывается на счет 40 аж 26 раз (итого выходит 40т.р.*26раз= 1 040 000), а остальные (Материалы+работы произв.характера по сч.20) не закрываются...
В начале апреле сделали обновлении программы, может с этим связано все... ??? и мне теперь терзать систадмина??
Подскажите, пожалуйста, что делать...???
Я уже и все документы перепровела за месяц (и учет материалов и передачу готовой продукции на склад и Реализацию(накладные+акты + сч.факт+запись в книгу продаж)...Оборотно-сальд
.xlsКарточка сч20_амо&.xlsОборотно-сальд
.xls
Все регламентные документы перепровела.. и Закрытие месяца...и все в хронологической последовательности...
А он мне все равно такую белеберду выдает...
Программа 1С:Предприятие версии 7.7, редакция 4.5
Очень надеюсь на Вашу помощь...
С уважением, Аня.
