возврат подотчетных сумм

[МиссисХХХ]

Добрый день. возврат денег из кассы на расчетный счет необходимо сделать именно на тот счет с которого нал. снимали? или можно вернуть на другой рсчет фирмы? спасибо заранее

[Зета]

Можно на другой

[МиссисХХХ]

спасибо!!

[СветикРРР]

Добрый день! подскажите, пожалуйста, начинающему...... у меня есть сумма выданная в подотчет через расчетный счет на карту. Сумма не была полностью потрачена. Получатель - ген. директор. Возврат подотчетной суммы осуществили на расчетный счет с назначением "возврат подотчетных сумм". Если выдача и возврат денежных средств происходит через расчетный счет - нужны ли ПКО и РКО. Спасибо

[Dump]

нужны ли ПКО и РКО

Нет, это кассовые документы. У вас будут выписки банка

[ZZZhanna]

Возврат подотчетной суммы осуществили на расчетный счет

каким образом?

[sp_500]

Видимо платежкой с назначением платежа "возврат неизрасходованных подотчётных сумм"?

[ZZZhanna]

Видимо платежкой с назначением платежа "возврат неизрасходованных подотчётных сумм"?

не факт

[СветикРРР]

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО, а есть только одна операция в банковской выписке? т.е. я тупо эту сумму заношу в выписку? мне ж нужно чтоб у меня эта "возвращенная" сумма попала на сч.71, и в выписке я указываю сч.71???

[sp_500]

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО, а есть только одна операция в банковской выписке? т.е. я тупо эту сумму заношу в выписку? мне ж нужно чтоб у меня эта "возвращенная" сумма попала на сч.71, и в выписке я указываю сч.71???

внёс как? наличными или безналом?
если внёс наличными - то это нарушение, и зачесть выданный аванс вы не можете
если платил по безналу на счёт организации то на основании выписки которую вы получили из банка можете выполнить проводку 51-71

[Andyko]

если внёс наличными - то это нарушение

ммм.. нарушение чего?

[СветикРРР]

он внес налом. ему было перечислено 50т.р, он снял их с карты, через неделю вернул наличными в банк. а почему так нельзя сделать - не понимаю? и почему я не могу зачесть эти деньги, если они реально не были израсходованы?

[ZZZhanna]

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО

это некорректно, ПКО и РКО надо сделать

[Dump]

это некорректно, ПКО и РКО надо сделать

А зачем? Это кассовые документы - каким образом они здесь?

[sp_500]

он внес налом. ему было перечислено 50т.р, он снял их с карты, через неделю вернул наличными в банк. а почему так нельзя сделать - не понимаю? и почему я не могу зачесть эти деньги, если они реально не были израсходованы?

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ БАНКА РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 октября 2011 г. N 373-П
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=122311
3.4. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по приходному кассовому ордеру

[sp_500]

ммм.. нарушение чего?

в сообщении выше

[Аноним]

в сообщении выше

А номер сообщения слабо указать?

[sp_500]

А номер сообщения слабо указать?

15
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54071068

[ZZZhanna]

А зачем? Это кассовые документы - каким образом они здесь?

Потому что вносить на расчетный организации счет денежные средства может сама организация из своей собственной кассы через своего представителя. В данном случае директор возвращает наличные деньги не как представитель, а как сотрудник - физическое лицо. Поэтому внести он их должен сначала в кассу, а уже потом организация может сдать их в банк.

[СветикРРР]

кошмар! т.е. так делать нельзя(( а как мне поступить, сейчас? мне ж не интересно, чтоб эта сумма повисла.....

[ZZZhanna]

как мне поступить

нарисовать ПКО и РКО, не?

[Котообъект]

у меня программа в таких случаях прям пишет, что строкой выписки проводка формироваться не будет, необходимо ввести кассовый документ

[СветикРРР]

Я сделала РКО и ПКО , на 71счет - сумма возврата не попадает, заношу в выписку - задваивается.

[sp_500]

вы в 1С работаете?
у вас должен быть ПКО 50-71 на неизрасходованную сумму
и поступление на расчётный счёт (взнос наличными) 51-50 на ту же сумму
если всё правильно сделали ничего не должно задвоиться

[Dump]

Смотрим корреспонденцию счетов. Счета 71 и 51 - и по кредиту и по дебету.
Порядок ведения КАССОВЫХ операция - так он тут не работает, здесь нет кассы.

ZZZhanna,
Нигде не встречал запрета на возврат подотчета через р/с. Ссылочку можно?

[sp_500]

Смотрим корреспонденцию счетов. Счета 71 и 51 - и по кредиту и по дебету.
Порядок ведения КАССОВЫХ операция - так он тут не работает, здесь нет кассы.

ZZZhanna,
Нигде не встречал запрета на возврат подотчета через р/с. Ссылочку можно?

наличные деньги на расчётный счёт вернуть нельзя, по платёжному поручения можно

[Dump]

наличные деньги на расчётный счёт вернуть нельзя, по платёжному поручения можно

Деньги были переведены на карту. Чел снял с нее (или оплатил не снимая) часть. Остаток безналом (с карты) перевел обратно. В чем криминал? Где это запрещено? Ссылку, плиз

[СветикРРР]

деньги были возвращены наличными в банк. Программа 1С. Делаю приходник 50-71, потом поступление на расчетный счет по К ставлю - 71. Тогда остаток встает правильный, с учетом этого возврата и ничего не задваивается - так правильно?)) а если ставлю К51 - то деньги уходят на конец периода по Д.

[sp_500]

Деньги были переведены на карту. Чел снял с нее (или оплатил не снимая) часть. Остаток безналом (с карты) перевел обратно. В чем криминал? Где это запрещено? Ссылку, плиз

безналом с карты - можно
СветикРРР уже несколько раз писала, что деньги были возвращены в банк наличными.

[sp_500]

деньги были возвращены наличными в банк. Программа 1С. Делаю приходник 50-71, потом поступление на расчетный счет по К ставлю - 71. Тогда остаток встает правильный, с учетом этого возврата и ничего не задваивается - так правильно?)) а если ставлю К51 - то деньги уходят на конец периода по Д.

В 1С бухгалтерии порядок такой - создаёте ПКО с видом операции "Возврат от подотчетного лица", затем РКО с видом операции "Взнос наличными в банк", в обоих документах указываете сумму возвращаемых денежных средств.