Добрый день! ТСЖ ,установили программу 1С, 8.2. Вопрос : у Председателя ТСЖ из зарплаты удерживаем квартплату. В оборотке по 70 счету - на остатке этих сумм нет. А в расчетной ведомости - эти суммы стоят в сальдо (долг за предприятием). Вручную сделана проводка Д70 К76.6. Кто работает в этой программе, подскажите, как правильно сделать проводки, что настроить? И еще вопрос: возможно ли настроить на 76.05 счете субсчета по поставщикам коммунальных услуг?
Если в Расчетной ведомости (произвольной), то там нужно поменять время документа, иначе сальдо будет тянуться вечно.
У меня коммуналка на 76.09 Субконто1 контрагент (Отопление, ХВС, ГВС) Субконто2 договоры.
Д.76.09 ХВС К.60.01 водоканал - акт поставщика
Д.76.05 Собств. К.76.09 ХВС начислили собственникам.
С Уважением, Александр.
[QUOTE=Александр7272;54068096]Если в Расчетной ведомости (произвольной), то там нужно поменять время документа, иначе сальдо будет тянуться вечно.)
Спасибо за ответ. Поясните, как и где поменять время (или дату?), в расчетной ведомости (произвольной) есть только период - месяц.
Время и дата меняются в документах на основании которых данная ведомость формируется, время документа на выдачу з/п должно быть более поздним чем время ее начисления.
Т.е. начисление должно быть 31.05.2013 23.59.58
а документ на удержание из з/п 31.05.2013 23.59.59 тогда в расчетной ведомости сальдо должно уйти.
С Уважением, Александр.
Не получилось! В ручной проводке по удержанию КП исправила время на более позднее, но остаток остался. С февраля тянется. Что еще можно придумать?
Т.е. дата выдачи позже даты начисления и все равно остаток? Попробуйте если начисление февралем, зачет провести первым днем марта.
С Уважением, Александр.
у меня нет под рукой сейчас программы для эксперимента, но я бы в первую очередь попытался вместо ручной проводки использовать корректировку долга
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А где в меню находится корректировка долга?
С Уважением, Александр.
Поищите здесь по слову "алименты".
С изменением даты тоже не получилось.
К сожалению больше ничем помочь не могу.
С Уважением, Александр.
В другой программе, не в 1С, в разделе зарплаты есть раздел настройки удержания, где прописываются все удержания: алименты, кредиты, КП... В 1С не нашла настройки удержаний (может, они тоже есть?)
а с отрицательным начислением тоже не получилось?. Я так алименты удерживаю
При чем здесь отрицательные начисления, вы эту зарплату ему выдаете, но в форме перечисления за него алиментов, отрицательные начисления искажают картину, и как будет выглядеть 2 НДФЛ?
Я проблему алиментов решал иначе, выдавал работнику сумму алиментов, он шел на почту переводил и только после этого получал свою часть.
С Уважением, Александр.
Все есть в зарплатной программе, а бух на сложные расчеты зарплаты не заточена Поэтому либо делаете отрицательное начисление, либо вот так попрбуйте, заменив алименты на квартплатуСообщение от lubahal
документом "Начисление зар.платы работникам" начисляю полную заработную плату и НДФЛ. В контрагентах я ввела получателем жену моего алиментщика (я перевожу алименты на ее сберкнижку). Затем в "операциях введенных в ручную" создаю след проводку 70 (ФИО алиментщика) 76.41(название получателя алиментов) сумма алиментов. следующая проводка 70 (ФИО алиментщика) 91.02 Расходы на услуги банков - возвращаю сумму уплаченную за услуги банка для перевода алиментов его жене.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием