Восстановление бухгалтерской отчетности

[konoki]

Здравствуйте, помогите восстановить б/о, фирма не ведет деятельности с 01.01.2011г, никто ей не занимался ничего не сдавалось. Отчет о прибылях и убытках нулевой. Вопрос относиться к бух. балансу

Актив
Запасы 33
Деб. зад. 140
Итого 173

Пассив
Устав. кап. 4
Добав. кап. 1
Нераспред. прибыль 58
Кред. зад. 110
Итого 173

Хочу сдать бух. отчетность, думаю чо делать с дебиторской и кредиторской задолженностью (т.к. никаких документов нет (договоров и т.п.), фирма простаивает уже год 4 без деятельности, за период с 2009 по 2011 сдавался б/б с одними данными с нулевой Отчетностью по прибылям убыткам.
Дайте совет, как лучше привести в порядок отчетность?

[Над.К]

Баланс в миллионах что ли? Потому как УК 4 тысячи никак быть не может. Или она лет 10 назад регистрировалась?

[konoki]

нет в тыс.руб., сейчас назначен новый директор и устав приведен к 10 тыс.руб.

[gnews]

чо делать с дебиторской и кредиторской задолженностью (т.к. никаких документов нет (договоров и т.п.)

Провести инвентаризацию расчётов+ сверки с каждым из контрагентов.

ps Баланс в млн рублей?

[konoki]

все в тыс.руб., так дело в том, что нет никаких документов, нет ни от кого претензий. Бывший директор (он же учредитель, он же мой свекр и говорит все документы были у бухгалтера, а так как фирму забросил и ничего не велось, документы все потерялись) свои взаиморасчеты произвел и никому не должен и ему никто не должен. Вот я и думаю, что делать с этими цифрами ...

[gnews]

Учет же,наверное, в какой-то программе вёлся? Или тоже всё у бухгалтера?

[ZloiBuhgalter]

свои взаиморасчеты произвел и никому не должен и ему никто не должен

Слова и бумага (акт сверки) - это две большие разницы.

[konoki]

Ничего нет, я кое-как юр. документы восстановила, вот теперь с балансами разбираюсь.

[ZloiBuhgalter]

Ничего нет,

А сделать?

[gnews]

Ясно.

Бывший директор

, может, он чего-нибудь помнит?

свои взаиморасчеты произвел и никому не должен и ему никто не должен

К сожалению, цифры в балансе говорят об обратном.
Долги висят ,как минимум, с 2009 года, и задолженность можно считать безнадёжной.По идее, КЗ надо учесть в доходах, а ДЗ -в расходах. Но "котлом" учесть думаю- нельзя. По крайней мере -расходы .
С налоговой уже сверялись?

[konoki]

Если найти какие-нибудь старые договора и сказать, что задолженность осталась по этим договорам. Какие должны быть шаги, чтобы убрать эту задолженность.

[Январь]

Если долги эти до 2011, то срок исковой давности истек или истечет в течение 2013, так что списывать. Кредиторку в доход, дебиторку в расход. Налогом на прибыль облагается, поскольку документов вообще никаких нет, то учесть дебиторку как расход для налога на прибыль рискованно.
А документально надо изобразить инвентаризацию расчетов.

[Максим_Ф]

Если уж так это важно, то уменьши ДЗ и КЗ на 110. При запросе с ИФНС о даче пояснений - сообщи, что ошибочно один и тот же контрагент остался на разных счетах по Дт и Кт ...Вы обнаружили и исправили.
Хотя если не ведете деятельность, то в конце года уйдите на УСН, тогда и прочие цифры потеряются)

[Зета]

Хотя если не ведете деятельность, то в конце года уйдите на УСН, тогда и прочие цифры потеряются)

Почему потеряются? Организации на УСН теперь тоже ведут бухучет и сдают бух.отчетность

[Бухгалтер СветЛана]

Здравствуйте! Может задам глупый вопрос, но сколько раз за работу Основного Средства должна заводиться инвентарная карта? Каждый год или в год принятия к учету и занесением каждый год амортизации??? Прошлая бугалтерия заполняла каждый год, но последние 3 года инвентарные карты потерялись.