КУДиР счет 10.9

[Аноним]

Программа 1С предприятие 8.2 8.2.18.61 Бухгал. предпр. КОРП РФ ред. 2.0 (2.0.48.7)
У нас УСН доходы минус расходы. Делаем операцию в программе производство - передача материалов в эксплуатацию. Далее смотрю проводку ДТ КТ кнопка вверху. Почему то списывается счета 10.1 и 10.6. А 10.9 не списывается. Там где списывается если нажать кнопку ДТ КТ (посмотреть проводки) есть вкладки внутри где проводки -книга учета дох и расходов и расшифровка кудир. При списании 10.9 материалы списываются, но в кудир не попадают. И кстати почему то не все материалы с 10.1 и 10.6 не попадают. Поступления оплачены были все как полагается. Подскажите в чем может быть проблема? Сама операция списания происходит, а в книгу не попадают

[Над.К]

Аноним, материалы вообще в расходы должны попадать не по мере списания в производство, а по мере их оплаты и оприходования. Может они уже давно в расходы списаны и Вы пытаетесь их второй раз списать

[Аноним]

Материалы разве списываются сами? Я думала они попадают в книгу доходов и расходов после проведения либо требования-накладной либо вводом в эксплуатацию. Могу ли материалы попасть в книгу доходов и расходов только после их оплаты и документа поступления? Очень важно подскажите, непорядок в учете, пытаюсь разобраться. Неужели они могли попасть в книгу только при двух признаках поступления и оплаты? Где можно посмотреть?

[Над.К]

По закону материалы списываются в расходы после их оплаты и получения. В НК так написано. Что там думают методологи 1С, я не в курсе.

[бух2007]

Я думала они попадают в книгу доходов и расходов после проведения либо требования-накладной либо вводом в эксплуатацию.

нет

Могу ли материалы попасть в книгу доходов и расходов только после их оплаты и документа поступления?

да

[Аноним]

Нет я посмотрела даже те материалы, которые купили недавно и они стоят на 10.9 не попали в книгу доходов и расх. и по этому кварталу. Точно так же почему то выборочно взял и с счетов 10.6 и 10.1? Поступление и оплата свежие и прежние книги попасть не могло. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть

[бух2007]

не попали в книгу доходов и расх. и по этому кварталу.

Попробуйте перепровести документы оплаты и поступления. И проверьте настройки в 1С

[Аноним]

документы перепроводила много раз и перезакрывала месяц тоже. В настройках вроде все нормально. Смотрела и учетную политику. Возможно я чего то не знаю. Может где-то галочка как всегда не поставлена, но смотрела много раз. Вот с вами решила посоветоваться

[Над.К]

Смотрела и учетную политику.

И что там написано про материалы?

[Аноним]

Кажется немного поняла в чем дело, но не знаю как исправить. Просмотрела все проводки. Был заведен авансовый отчет например на материалы ( кассовый чек на покупку отражен в авансовом отчете показана оплата), далее заведен док поступления. В проводках, если открыть показать проводки ДиКт"передача в эксплуатацию" и подробно рассмотреть есть строка в "расшифровке КУДиР" реквизиты документа оплаты он цепляет расходный кассовый ордер и старые и новые ордера. Короче те ордера где выдавались деньги подотчетному лицу. База мне попала месяц назад. Там был перерасход.Т.е. куплено товаров больше за наличные. А деньги директору (подотчетному лицу) до сих пор выдаются. Т.е. не сначала выдаются деньги и затем покупаются на них товары, а остаток возвращается в кассу. А наоборот директор покупал товары, отдавал чеки, все заводилось как авансовый отчет, а деньги забирал от случая к случаю. Теперь у нас мало расходов для книги доходов-расходов. В принципе как я думаю все же по закону соблюдено есть кассовый чек и контрагент, накладные и товарные чеки от контрагента. Есть приход материалов, делаю списание. Как мне сделать чтобы база не "обращала внимание" на РКО в "передаче в экслуатации". В базе нужно восстановление за все периоды. Боюсь пока директору говорить, какие суммы он должен снимать подотчет в ближайшее время. Вдруг какие авансовые не найду, или что-то в базе не верно будет. Хочу сначала период закрыть, а потом с 2012 разбираться. Как быть не знаю. Материалов много с января 2013 года. А расходов не хватает. Проверила формирование КУДиР с начала года, они там не были отражены, только те что к РКО для подотчетника. Может конечно еще какая причина, но мне кажется эта.

[бух2007]

Как мне сделать чтобы база не "обращала внимание" на РКО

Никак.
Пока на 71 счете кредитовый остаток, купленные за нал материалы не попадут в КДиР.
Можно сделать ПКО от директора Д50-К66 по договору займа и сразу РКО на эту же сумму Д71-К50
Тогда все материалы с а/о войдут в книгу датой РКО.

[Аноним]

спасибо. буду думать

[Аноним]

Никак.
Пока на 71 счете кредитовый остаток, купленные за нал материалы не попадут в КДиР.
Можно сделать ПКО от директора Д50-К66 по договору займа и сразу РКО на эту же сумму Д71-К50
Тогда все материалы с а/о войдут в книгу датой РКО.

Подскажите если материалы покупались с начала года, все авансовые сделали (все приложено чеки, командировочные, товарные накладные на мебель для офиса). В общей сложности авансовых отчетов где-то на 1300000 это за шесть месяцев. А снял директор в последнее время только не более 200000. Веду бухучет в этой организации недавно. Как мне сделать займ от директора, если я внесу январем эти 1300000, получается что у меня эти авансовые на 6 месяцев распределены и будет огромный остаток в кассовой книге висеть. Если же я по этому договору буду вносить такие же суммы под авансовые отчеты постепенно (т.е. буду закрывать 50.66 каждый раз вносить на сумму авансового отчета, не будет ли это нарушением?) Я так понимаю обязательно делать займ все таки процентный (это как то более правильным по закону считается, чтоб налог на доход не насчитала налоговая), или все таки можно беспроцентный и частями под авансовые отчеты. В расходы не принимается без РКО 71, даже если все авансовые проведены

[бух2007]

Можно частично. На каждый транш свой договор можно
Беспроцентный