Здравствуйте. ООО на ОСНО(востановление бухгалтерского учета) вводит начальные остатки по счету 62.02. При экспресс-проверки ведения учета программа выдает ошибку: "обнаружены дни, в которых нет проведенных авансовых сч/ф при наличии авансов полученных". Программа реконендует выполнить формирование сч/ф на аванс. Если так сделать, то в Анализе состояния НУ по НДС возникает НДС к уплате. Данный НДС был уже уплачен.
Как правильно всё отразить в 1с?
Если есть сальдо на 62.02, то должно быть и на 76.АВ. Внимание, важно! Нужно указывать один и тот-же документ расчетов при вводе остатков по этим счетам.
Я вас поняла.
вот что у меня получилось по проводкам:
Дт 000 Кт 62.02 = 118
Дт 76.АВ Кт 000 = 18
Дт 000 Кт 76.АВ = 18
В анализе НУ по НДС вот:
Авансы полученные = 18
Зачет авансов полученных = 18
Начисления = 18
Вычеты = 18
НДС к уплате 0
Вроде бы правильно.
Но в экспресс-проверке остается та же ошибка.
Может просто на неё не обращать внимания, т.к. оплата была в 2010 году и при вводе остатков по счету 76. ав у меня сформировалась счет фактура на аванс от 2010 года. Она проведена, но без проводок. Как вы считаете?
Думаю, что Вам дальше надо разбираться, раз программа визжит-что-то не ладно. Где гарантии, что она дальше не будет визжать и а то и править какие-нибудь итоги?
почему эти две проводки? а не однаСообщение от МарияМария23
Всё верно нужна одна, я неправильно ввела дату сч/ф на аванс, теперь всё хорошо. программа не ругается)) Спасибо за помощь!
Ещё одна проблемаВвожу остатки по счету 60.02, и соответственно авансы по счету 76ВА. Завожу вводом начальных остатков, но программа не делает мне проводку Дт 000 Кт 76ВА. Создает регистры НДС с авансов, НДС предъявленный, Журнал учета сч/ф, а проводки нет!!!! А анализ НУ по НДС ругается, что не выписана счет фактура на аванс!!!
Где может быть ошибка?
Поясните, каким образом вы вводите остатки по счету 76.ВА.
По счету 60.02. Ввод начальных остатков: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60): Счет учета 60.02, контрагент, договор контрагента, документ расчетов с контрагентом (ручной учет), сумма.
По счету 76АВ. Ввод начальных остатков: НДС по авансам и предоплатам выданным: Счет НДС- 76ВА, ставка НДС - 18%/118%, вид ценности - авансы выданные, контрагент, договор по контрагенту ( тот же что и в 60.02), документ расчетов с контрагентом (ручной учет) - тот же что и в 60.02, дата и номер сч/ф, сумма без НДС, и НДС (всего по сч/ф).
В итоге ОСВ по 60.02 остатки покузываются. А вот по 76ВА остатков нет, нет проводок соответственно, но есть регистры: НДС с авансов, НДС предъявленный.
Графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" заполнены?
нет
Графы заполнила, проводки получились, в ОСВ всё красиво. Только в анализе НУ по НДС программа не видит сч/ф на аванс в книге покупок. Но она точно есть. )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
