Как правильно отразить в учете?

[Mousy]

Здравствуйте, при оказании услуг есть возможность безналичной оплаты, банк в выписке указывает следующее: Зачисление суммы возмещения по операциям с платежными картами по договору N от 0/0/2013г. Сумма 7683 руб. Комиссия банка 197 руб.. НДС не облагается. у нас усн, но это наверное роли не играет.....как правильно отразить данную операцию в учете? я с начала закинула все как оплату от физ лица Д51 к62 на 7683, а комиссию даже не увидела (т к она указана только в назначении платежа. а вот теперь думаю наверное правильно сделать еще операцию на Д91,2 к51? (но тогда у меня сальдо не пойдет с выпиской)......как все таки правильно?

[Над.К]

Эквайринг

[Mousy]

спасибо.
теперь все понятно.
только я в ужасе(((( была абсолютно уверена, что так как оплаты проходят через безнал, то по кассе их бить не надо, а оказывается надо (только как то чтобы они отдельно отражались) уже больше месяца делали не правильно и у журнал кассира ничего не вносили(((((
ЧТО делать?
как исправить ситуацию?

[Mousy]

Над.К, простите, не поможете, теперь ночь спать не буду....(((( надо же было так накосячить((((

[Над.К]

Mousy, я проблемами ККМ не занимаюсь, извините. Но ничего катастрафического не произошло

[Mousy]

а не подскажите у кого можно по данному вопросу проконсультироваться?

[Над.К]

Mousy, вот придет народ утром в форум, что-нибудь посоветует

[Mousy]

спасибо, буду ждать утра.)

[Mousy]

Доброе утро всем, кто сможет подсказать, как нам теперь быть, как исправить данную ситуацию буду очень принательна.
у нас терминал выдает 2 чека один-физ лицу другой оставляли себе.
в кассовой книге никаких записей не делали (по безналу) отражали только нал пробитый по кассе. (т е теперь за прошлый период 1,5 месяца в книгу запись не внести-в некоторые дни был только безнал)

[Старый ворчун]

Доброе утро всем, кто сможет подсказать, как нам теперь быть, как исправить данную ситуацию буду очень принательна.
у нас терминал выдает 2 чека один-физ лицу другой оставляли себе.

неприменение контрольно-кассовой техники - срок давности 2 месяца.

в кассовой книге никаких записей не делали (по безналу) отражали только нал пробитый по кассе. (т е теперь за прошлый период 1,5 месяца в книгу запись не внести-в некоторые дни был только безнал)

в кассовой книге (не путать с книгой кассира-операциониста) отражается только движение реальных наличных денег: поступило в кассу предприятия - выдано из кассы предприятия.

[Mousy]

в кассовой книге (не путать с книгой кассира-операциониста) отражается только движение реальных наличных денег: поступило в кассу предприятия - выдано из кассы предприятия.

ой, ну конечно я имела ввиду книгу кассира-операциониста.(
что с ней делать?

[бух2007]

что с ней делать?

Теперь уже ничего.
Начинайте сейчас пробивать сумму по картам и отражать в книге кассира.

[Mousy]

ок. спасибо
подскажите еще, если из кассы деньги везут сдавать в банк, это как то надо отражать в z отчете ? и если деньги взяли на оплату хоз товаров как отразить?

[Fedor Buh]

Не путайте ККМ с кассой. Из ККМ деньги поступают в кассу кассиру по ПКО, а он их выдает на хоз расходы и др. по РКО

[Mousy]

просто прочитала в инете, что в случае сдачи налички в банк, надо по кассе инкассацию пробивать, чтобы если придут с проверкой не было вопросов где деньги.....вот и засомневалась, т к мы бьем выручку по кассе, а потом я в 1С делаю рко и пко соответственно.

[ZZZhanna]

надо по кассе инкассацию пробивать, чтобы если придут с проверкой не было вопросов где деньги.....вот и засомневалась, т к мы бьем выручку по кассе, а потом я в 1С делаю рко и пко соответственно.

И правильно делаете. По кассе (ККМ) надо пробивать выручку. Точка. Все остальное - настройки ККМ, которые к правилам использования ККМ никакого отношения не имеет.

[Fedor Buh]

придут с проверкой не было вопросов где деньги

покажете кассовую книгу в ней записи ПКО (деньги пришли от продовца(выручка)), РКО (деньги выдали под отчет)

[Mousy]

СПАСИБО