После ручной корректировки поступления на расч. счет не закрывается авансовый сч-факт

[Янчик]

Добрый день.
У нас была предоплата от покупателя в ноябре 2012 по счету(№1), который мы частично отгрузили в 2012 г., а часть оплаты осталась на этот год. Оставшуюся продукцию по счету покупатель решил не брать, а попросил новый счет(№2), который оплатил за минусом предоплаты с 2012 г. В программе у нас для каждой отгрузки документ-основание - это счет. Чтобы перекрыть задолженность мы сделали ручную проводку Д62,2 К62,2. В результате после отгрузки 62 счет закрывается, а 76АВ - висит НДС с предоплаты по сч. №1. Как правильно закрыть этот счет? Мы сделали вручную формирование записи книги покупок. Это правильно?

[Янчик]

Сейчас смотрю анализ состояния налогового учета по НДС - там программа выдает что не выписан СФ на аванс. Но он уже был выписан, в 2012 г. Как правильно исправить поступление денег и СФ на аванс с одного счета на другой?

[Климов Сергей]

сделали ручную проводку Д62,2 К62,2.

Сделйте ещё и 76.АВ-76.АВ. С той же аналитикой, что и на 62.02.

[Янчик]

С той же аналитикой не получится сделать - когда перекидывали деньги с одного счета на другой, субконто 2 был счет, если делать еще 76АВ 76АВ, субконто 2 по в дебите можно выбрать - будет поступление на РС, а в кредите - нет, в списке, откуда можно выбрать нет операций по бухгалтерскому и налоговому учету...

[Климов Сергей]

, субконто 2 был счет

На 76.АВ 2-е субконто называется "Счета-фактуры выданные". По сути - это документ, образовавший сальдо на счете 62.02.

[Янчик]

Спасибо, по дебиту это можно сделать, а по кредиту? на один и тот же счет фактуру переводить? а смысл?

[Аноним]

Я думаю, что не всю правду нужно проводить в программе. Надо бало сразу поправить документ реализации, а в коментариях написать причину.