Тема: кассовые операции

Прошу дать разъяснения: Согласно положению о ведении кассовых операций № 373-П наличные денежные средства на конец рабочего дня не должны превышать лимита кассы, как быть в случае если в учреждении вносятся денежные средства во второй половине дня, а в ГРКЦ ГУ г.Иркутска прием наличных в кассу банка осуществляется до 13-00 дня. Вечерние кассы по приему отсутствуют, инкассации в учреждении нет. Суммы наличных в пределах 29000 рублей, лимит из расчета по формуле 2880. Заранее благодарна

Сообщение от Татьяна Викт

как быть в случае если в учреждении вносятся денежные средства во второй половине дня, а в ГРКЦ ГУ г.Иркутска прием наличных в кассу банка осуществляется до 13-00 дня.

Предусмотреть этот момент в Соглашении с банком о лимите наличных денежных средств.

Сообщение от Rahsch

Предусмотреть этот момент в Соглашении с банком о лимите наличных денежных средств.

А как можно это сделать?Тоже интересует такая ситуация.У нас лимит кассы и как часто сдается сверхлимитный остаток утверждает только руководитель,с ГРКЦ ГУ это не делает уже несколько лет.

Сообщение от Буревестник

А как можно это сделать?Тоже интересует такая ситуация.У нас лимит кассы и как часто сдается сверхлимитный остаток утверждает только руководитель,с ГРКЦ ГУ это не делает уже несколько лет.

У Вас есть какие-либо документы по порядку работы с расчетным счетом 40116?

к сожалению,нет.

Сообщение от zorsmirnat

Мне тоже не понятно причём тут банк если лимит с ними не согласовывается.

Сообщение от zorsmirnat

Там же описано, что могут учитываться в том числе и режим рабочего времени.

Время работы банка Вы же не установите приказом учреждения. А у автора темы есть желание учесть режим работы банка письменными материалами, чтобы не было лишних вопросов насчет лимита наличности в кассе.

Сообщение от Rahsch

Время работы банка Вы же не установите приказом учреждения. А у автора темы есть желание учесть режим работы банка письменными материалами, чтобы не было лишних вопросов насчет лимита наличности в кассе.

Приказом учреждения время работы не установим-оно у них в регламенте работы установлено, а почему в приказе нельзя сделать ссылку на то, что режим работы банка...., а учреждения... и всё прописать. Я 10 лет отдала работе в РКЦ и думаю что никто не будет прописывать в договорах лимит. Есть Положение где всё написано и банк тут не причём. Для того чтобы учесть режим работы банка к договору на банковское обслуживание есть график приема документов или график обслуживания, вот на него и можно сослаться в приказе.