Здравствуйте.....подскажите пожалуйста, у меня следующая ситуация: при закрытии месяца в 1С автоматически формируются резервы на 63 счет и уходят на 91,02......но с 91 они у меня никуда не списываются, т.е проведя автоматическое закрытие месяца (квартала) у меня 91 счет не закрывается на сумму резервов....так и должно быть? или нужно операцией закрыть???
ответьте хоть кто-нибудь......ну нужно же ведь.....я уже где только не смотрела
То есть у вас по 91 сальдо остается или по субсчетам?
по 91 вцелом......а если по субсчетам то висит Кт 91,01- восстановлены резервы по сомнительным долгам.....Дт 91,02- созданные резервы....и 91,09 тоже висит
аууу....еще раз здравствуйте....ну так как там с ответом????
В целом сальдо быть не должно.
Какие конкретно проводки сделаны?
ну вот к примеру.....провожу закрытие месяца автоматически за июнь....:
1)Расчет резервов по сомнительным долгам:
63 (фирма, договор, документ) -91,01 (без субконто) -Восстановлены резервы по сомнительным долгам за Июнь 2013 г.
91,02 (без субконто) - 63 (фирма, договор, документ) -Начислены резервы по сомнительным долгам за Июнь 2013 г.
2)Закрытие счетов 90,91:
90,09(без субконто) -99,01,1 (Прибыль (убыток) от продаж) -Определение финансовых результатов
99,01,01(Сальдо прочих доходов и расходов) - 91,09 (без субконто) -Определение финансовых результатов
ну вот как то так....
Янва-а-арь!!! помогите же мне......пожалуйста...!! а то прибыль вот вот считать нужно...
проблема решена.......дело было в субконто.....проставила в учетной политике его и всё стало хорошо)))
а где Вы проставили в учетной политике??? такая же проблемаСообщение от Аноним
УРА! и у меня получилось
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием