Малое предприятие на УСН. Как свести входной баланс в связи с новыми правилами?

[laskve]

Доброго времени суток. Знаю что поздно очухалась, уже полгода как мы (ООО на УСН - малое предприятие) должны вести учет в полном объеме, а я до сих пор не составила входной баланс. Ситуация у нас очень сложная – турфирмочка убыточная с небольшими оборотами. Работает уже лет 10 и до этого вели только книгу доходов и расходов. По факту ОС вообще никаких нет, то что покупалось сразу списывалось в расходы как материалы (до 40 тыс имеем право), а офис арендуем. Уставный капитал естественно 10 000 руб. Денежные средства в кассе - 1105,57 руб., на счетах – 1772,43 руб., кредиторская задолженность (предоплата клиента) – 3000 руб, мы за него будем должны перечислить – 77000р, при этом у нас учредитель как предоплату навносил еще 28103,72 руб., задолженность по з/п -24956,82 руб. , должны заплатить НДФЛ -3729,18, единый налог – 4498 руб, ПФ РФ – 5737,20. Вроде все. То есть баланс вообще не сходиться. Как свести баланс?

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы 0
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы 0
Запасы 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1,1+1,7=3
Финансовые и другие оборотные активы (Дебиторская задолженность) 0
БАЛАНС 3
ПАССИВ
Капитал и резервы 10
Долгосрочные заемные средства 0
Другие долгосрочные обязательства 0
Краткосрочные заемные средства 0
Кредиторская задолженность 3+28,1+24,9+3,7+4,4+5,7=70
Другие краткосрочные обязательства 0
БАЛАНС 80

[Над.К]

при этом у нас учредитель как предоплату навносил еще 28103,72 руб.

Что такое предоплата от учредителя?
Сумма, на которую баланс не сходится, есть либо прибыль, либо убыток. У Вас большой убыток.