НДС авансы полученные

[Ольга 1970]

Уважаемые,коллеги,помогите! Я запуталась с НДС с авансов....

Сделала следующее;
июнь(получили аванс)
Дт 51 Кт 62,2
Дт 76АВ Кт 68,2

в июле отгрузка
Дт 90,2,1 Кт 41,1
Дт 62,2 Кт62,1
Дт 62,1 Кт 90,1,1
Дт 90,3 Кт 68,2
Дт 68,2 Кт 76АВ

Но по 62,1 все равно висит сальдо сумма равная аванса начисленного аванса в июне.Что я сделала не так? Что забыла сделать?

Делала в 1С.Я сломала голову....

Заранее спасибо!

[Анжелика Ник]

Дт 51 Кт 62,2

какая сумма?

Дт 62,1 Кт 90,1,1

какая сумма

Дт 62,2 Кт62,1

какая сумма?

Но по 62,1 все равно висит сальдо сумма равная аванса начисленного аванса в июне.Что я сделала не так?

если делали ручными проводками то накосячили по субконто или док не тот выбрали. если автоматом то не сделали восстановление последовательности доков

[Ольга 1970]

сумма аванса 10 000 руб.,делала автоматом в 1с через документы.Что значит не сделала восстановление последовательности документов

[Анжелика Ник]

1 при закрытии месяца предлагает первым делом восстановление последовательности документов
2либо через групповое перепроведение документов
3 либо в ручную в хронологической последовательности..
4 а может у вас в каком то из документов стоит не зачитывать аванс

[Анжелика Ник]

елала автоматом в 1с через документы.

и если есть проводка

Дт 62,2 Кт62,1

то остатка

Но по 62,1 все равно висит сальдо с

быть не должно

[Ольга 1970]

все проверила,галки на месте,перепровела...висит....не понимаю что такое...

[Анжелика Ник]

Ольга 1970, давайте прямо по проводкам и документам в хронологической последовательности.. как должно быть в реале и как получилось у вас в программе

[Ольга 1970]

в программе сделала следующее:
в июне:
через документ, выписка отразила приход аванса ( Дт51 Кт 62.2 ) на сумму 10 000 руб
документом счф выданный начислила НДС с п/о ( Дт 76АВ Кт 68.2) 10 000 руб *18/118
в июле отгрузили:
документом отгрузка товаров,продукции отгрузила товар по ранее полученному авансув документе сформировались проводки :
( Дт 90.2.1. Кт 41.1)
(Дт 62.2 Кт 62.1)
( Дт 62.1 Кт 90.1.1)
далее документ счф выданный ( Дт 90.3 Кт 68.2)
и наконец документ запись в книгу покупок ( Дт 68.2 Кт 76АВ)

[Анжелика Ник]

ну так все должно закрыться.. судя по проводкам..если нет.. крепите сюда ОСВ по 62.01 и 62.02 по этому контрагенту и карточку счетов

[Ольга 1970]

в том то и дело должно...мистика какая то...сч.62.2 закрылся а на 62.1 висит сальдо 10 000...я голову сломала уже....

[Анжелика Ник]

никакой мистики.. отгрузка на какую сумму?
либо проверяйте дважды провели отгрузочный документ..

[Ольга 1970]

проверяла двойных нет....отгрузка на 10 000 руб.....покупатель перечислял деньги частями...я частями ставила суммы на 62.2,а потом общей суммой отгрузила товар...

[Анжелика Ник]

Ольга 1970, если вы не прикрепите сюда карточку счета и оборотку вам вряд ли так помогут.. либо вызывайте к себе специалиста чтобы он вам показал где вы ошибаетесь..

[Анжелика Ник]

реквизиты своей организации можете скрыть естественно

[Ольга 1970]

Спасибо огромное,Вам за отклик ...я завтра вызову специалиста по 1С...говорила мне мама переходи на 8...не послушала)))))

[Анжелика Ник]

Ольга 1970, смеюсь.. какая разница что вы в семерке ошибку найти не можете.. в восьмерке вам вряд ли легче будет..

[Анжелика Ник]

кстати может ваша мама глянет вашу прогу и подскажет вам ваш косяк..

[Ольга 1970]

я рада,что рассмешила вас.....я ошибку нашла

[ZZZhanna]

я ошибку нашла

и в чем ошибка оказалась?

я завтра вызову специалиста по 1С...

Вот поэтому айтишники и не любят бухов, потому что бухи зовут программистов разбираться в своих косяках.
Это ж тоже самое, что, например, у плохой хозяйки молоко убежит, а она в магазин разбираться пойдет.