НДС авансы полученные
Уважаемые,коллеги,помогите! Я запуталась с НДС с авансов....
Сделала следующее;
июнь(получили аванс)
Дт 51 Кт 62,2
Дт 76АВ Кт 68,2
в июле отгрузка
Дт 90,2,1 Кт 41,1
Дт 62,2 Кт62,1
Дт 62,1 Кт 90,1,1
Дт 90,3 Кт 68,2
Дт 68,2 Кт 76АВ
Но по 62,1 все равно висит сальдо сумма равная аванса начисленного аванса в июне.Что я сделала не так? Что забыла сделать?
Делала в 1С.Я сломала голову....
Заранее спасибо!
какая сумма?Сообщение от Ольга 1970
какая сумма
какая сумма?
если делали ручными проводками то накосячили по субконто или док не тот выбрали. если автоматом то не сделали восстановление последовательности доков
сумма аванса 10 000 руб.,делала автоматом в 1с через документы.Что значит не сделала восстановление последовательности документов
1 при закрытии месяца предлагает первым делом восстановление последовательности документов
2либо через групповое перепроведение документов
3 либо в ручную в хронологической последовательности..
4 а может у вас в каком то из документов стоит не зачитывать аванс
и если есть проводка
то остатка
быть не должно
все проверила,галки на месте,перепровела...висит....не понимаю что такое...
Ольга 1970, давайте прямо по проводкам и документам в хронологической последовательности.. как должно быть в реале и как получилось у вас в программе
в программе сделала следующее:
в июне:
через документ, выписка отразила приход аванса ( Дт51 Кт 62.2 ) на сумму 10 000 руб
документом счф выданный начислила НДС с п/о ( Дт 76АВ Кт 68.2) 10 000 руб *18/118
в июле отгрузили:
документом отгрузка товаров,продукции отгрузила товар по ранее полученному авансув документе сформировались проводки :
( Дт 90.2.1. Кт 41.1)
(Дт 62.2 Кт 62.1)
( Дт 62.1 Кт 90.1.1)
далее документ счф выданный ( Дт 90.3 Кт 68.2)
и наконец документ запись в книгу покупок ( Дт 68.2 Кт 76АВ)
ну так все должно закрыться.. судя по проводкам..если нет.. крепите сюда ОСВ по 62.01 и 62.02 по этому контрагенту и карточку счетов
в том то и дело должно...мистика какая то...сч.62.2 закрылся а на 62.1 висит сальдо 10 000...я голову сломала уже....
никакой мистики.. отгрузка на какую сумму?
либо проверяйте дважды провели отгрузочный документ..
проверяла двойных нет....отгрузка на 10 000 руб.....покупатель перечислял деньги частями...я частями ставила суммы на 62.2,а потом общей суммой отгрузила товар...
Ольга 1970, если вы не прикрепите сюда карточку счета и оборотку вам вряд ли так помогут.. либо вызывайте к себе специалиста чтобы он вам показал где вы ошибаетесь..
реквизиты своей организации можете скрыть естественно
Спасибо огромное,Вам за отклик ...я завтра вызову специалиста по 1С...говорила мне мама переходи на 8...не послушала)))))
Ольга 1970, смеюсь.. какая разница что вы в семерке ошибку найти не можете.. в восьмерке вам вряд ли легче будет..
кстати может ваша мама глянет вашу прогу и подскажет вам ваш косяк..
я рада,что рассмешила вас.....я ошибку нашла
и в чем ошибка оказалась?
Вот поэтому айтишники и не любят бухов, потому что бухи зовут программистов разбираться в своих косяках.
Это ж тоже самое, что, например, у плохой хозяйки молоко убежит, а она в магазин разбираться пойдет.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
