Расчеты с поставщиком по курсу

[ta6a32]

Здравствуйте!
Я еще в рублях то бухгалтерию не освоила толком..лох-бух...а тут ситуация с поставщиком, они работают по курсу.
Подскажите, как правильно мне сделать, я никогда не выверяла эти разницы, мы платим не конкретно по фактурам, а сколько есть возможность столько и оплачиваем. В ДОГОВОРЕ прописано так: {Если стоимость товара согласована Сторонами в приложениях к договору или тов. накладных(У НАС в ТОРГ-12 ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙСТОЛБЕЦ В ЕВРО) в иностранной валюте, то подлежащая уплата в рублях сумма определяется по курсу соответствующей валюты, установленному Б РФ на день платежа.}
Подскажите, как сейчас эту ситуацию разрулить, в их акте отражены эти разницы...НДС. ЕСЛИ МОЖНО ПРИМЕР с суммами и проводками. И каким образом пересчитывать сумму платежа и проводки делать.Если не сложно распишите плиз для чайника) Заранее спасибо!
Допустим с/ф на сумму 20 146,43 руб. на 12.07.13. В евро это по накладной 478,50, оплачиваем частями

[ta6a32]

Сверка от поставщикана 31.07.2013.xls
сверка моя на 31,07,13.xls
вот сверки, чтобы поподробней видеть расчеты

[ta6a32]

Причем сейчас увидела, что в некоторых торг-12 отражено в ЕВРО, а в некоторых в долларах. Объясните плиз!

[aliaustov]

Сверка от поставщикана 31.07.2013.xls
сверка моя на 31,07,13.xls
вот сверки, чтобы поподробней видеть расчеты

Когда возникает кредиторская задолженность каждый раз при оплате необходимо делать переоценку валюты, а также на последний день месяца, опять же, если сальдо кредитовое.

[aliaustov]

Причем сейчас увидела, что в некоторых торг-12 отражено в ЕВРО, а в некоторых в долларах. Объясните плиз!

1. В какой программе вы работаете?
2. Сформируйте акт сверки в уе, а также попросите акт сверки в уе поставщика. Чтобы сделать переоценку нужно разницу курса умножить на кредиторскую задолженность в уе.

[ta6a32]

Хмм...а можно пример) я не понимаю...сорри.
Я работаю в 1с Предприятие 8.2
С марта мы просто платили частями..сколько денег было, столько и отдавали.
вот допустим:
МЫ получили товар 01.07. по курсу 32,7090 руб. на сумму 50 000
10.07. мы произвели оплату 7 000 , курс на 10.07 = 33,0842.
Как мне отражать...и проводки, ну и собственно допустим что на конец июля долг остался наш перед поставщиком 43 000.
Объясните подробно пожалуйста. Заранее спасибо!

[aliaustov]

10.07 вы должны провести курсовую разницу на сумму (курс на 10.07 - курс на 01.07)*Кредиторская задолженность = (33,0842-32,7090)*43000
Если за месяц операций больше не было, на последний день месяца по такой же формуле опять считается курсовая разница (курс 31.07-курс 10.07)*КЗ
Проводки: 60 91.1, либо 91,2 60

[ta6a32]

10.07 вы должны провести курсовую разницу на сумму (курс на 10.07 - курс на 01.07)*Кредиторская задолженность = (33,0842-32,7090)*43000
Если за месяц операций больше не было, на последний день месяца по такой же формуле опять считается курсовая разница (курс 31.07-курс 10.07)*КЗ
Проводки: 60 91.1, либо 91,2 60

(33,0842-32,7090)*43000 = 16 133,6 что с этой цифрой делать?
Вы еще писали сформировать акт сверки в уе, у меня нет ничего...я же ничего не делала...она мне скинула ...я их вложила эти акты, мне теперь ак то нужно сальдо на конец июля привести в норму. ЕЩЕ...мне наверно надо внести в карточку поставщика договора в долларах и евро..да? Капец...чему нас в институте учили...не понимаю, нужным вещам не учили...вот теперь сижу и туплю. стыдно..

[aliaustov]

ta6a32,

договора в долларах и евро

У вас два разных договора или один на общюю поставку?

43000

Обращаю внимание, что это должна быть кредиторская задолженность в УЕ!

16 133,6 что с этой цифрой делать?

А это рубли
Делайте проводки:
91,2 60,6 16133,6

акт сверки в уе

попросите скинуть

[aliaustov]

Я работаю в 1с Предприятие 8.2

Там же автоматическая переоценка валюты есть!

Ну или делайте вручную каждую оплату и в конце месяца

[ta6a32]

У вас два разных договора или один на общюю поставку?
У меня на данный момент один договор ОСНОВНОЙ в карточке поставщика. Еще нужно два внести?
Обращаю внимание, что это должна быть кредиторская задолженность в УЕ!
НЕ понимаю...кошмар, может прям попунктно..для особых чайников, сумма, проводки..и т.д...я не понимаю...рублёвый акт сверки у меня такой и останется, там никаких других проводок не будет. ..с/ф и оплата?
сумму 91.2 - 60 - 16 133,60 я вообще не понимаю что это за сумма..
в долларах и евро они мне скинули, и общий ...только я там ничего не понимаю.
вот допустим:
1.07.13 поступило сырье
10.1 - 60.1 - 50 000 тыс. руб.
19.3 - 60.1 - 7 627,12 НДС (курс был 32,7090)

10.07.13 ОПЛАТИЛИ
60.1 - 51 - 7 000 тыс.руб. (курс был 33,0842)

остаток задолженности на конец июля 43 000
вот что есть на данный момент у меня, ничего больше я не делала...ни в руб. ни в долларах.
Дальнейшие мои действия?:
1. Заношу дополнительный договор в долларах с галочкой УЕ.
2. КАк там сделать чтобы программа сама рассчитывала как вы говорите...смогу ли я это сама сделать, или мне всё таки проще сделать проводки вручную, хотя какие проводки и где я вообще не понимаю. уже истерика от своей тупости)))

[aliaustov]

10.1 - 60.1 - 50 000 тыс. руб.
19.3 - 60.1 - 7 627,12 НДС (курс был 32,7090)

Переоценка делается не на рубли, а на уе!!!

Еще нужно два внести?

Обязательно.

После того как внесете договор, перепроведите поступление и выписку с договором в уе.
Курсовые разницы должны посчитаться автоматически.

[ta6a32]

а сам курс доллара или евро я должна вносить где-то в 1с ?
После того как внесете договор, перепроведите поступление и выписку с договором в уе ПЕРЕПРОВЕЛА, т.е. просто снять проводку и провест заноо...не меняя ОСНОВНОЙ догоро на другой договор в дулларах? Я перепровела, просто..ничего не изменилось

[aliaustov]

не меняя ОСНОВНОЙ догоро на другой договор в дулларах

меняя договор

[aliaustov]

а сам курс доллара или евро я должна вносить где-то в 1с ?

поищите справочник валюты

[ta6a32]

поищите справочник валюты

Справочник валюты нашла, завела договоры, даже загрузила курсы...
Изменила договор в поступлении, хотя не понимаю зачем...т.к.. он уже же по курсу на этот день, и изменив поступление...у меня отразилась сумма поступления в долларах, а мне же нужно чтобы все поступления были как есть по их с/ф в рублях...
а отражались только курсовые разницы на день оплаты как их считать я так и не поняла по-моему. в их актах идут и суммы в рублях..и разницыСверка от поставщика xls.xls
евро.xls
доллар.xls

[aliaustov]

, а мне же нужно чтобы все поступления были как есть по их с/ф в рублях.

а вот и нет.
Для вычета НДС предоставляется счет-фактура в рублях.
А само поступление формируется в уе.
Распечатав приходник или сформировав оборотку по счету 60 вы увидите суммы в рублях.
После того как вы перепроведете выписку привязав ее к договору в уе, автоматически сформируются курсовые разницы.

[aliaustov]

курсовые разницы поставщика посчитаны верно.

[ta6a32]

И снова здравствуйте!
Объясните мне плизз...глядя в док. СВЕРКА ОТ ПОСТАВЩИКА, как получена сумма курс. разницы например 22.05.13 = 101,75. Как на конец месяца на 30.04. рассчитана поняла, а эту не понимаю, Заранее спасибо!

[Тоня]

(курс на 30.04.-курс на 22.05.)*сумму задолженности.