баланс - актив с пассивом не сходится

[vika-s]

Подскажите, пож-та, сделала баланс за полугодие не сходится актив с пассивом - идет расхождение на сумму резерва по сомнительным долгам. Так и должно быть???

[Над.К]

vika-s, баланс потому и баланс, актив с пассивом всегда сходятся ))

[timo-fey]

1. Какой проводкой вы создавали резерв?
2. Бухгалтерскую отчетность надо представлять в налоговую только за год.

[degna]

сделала баланс за полугодие не сходится актив с пассивом

1. по ну или бу
2

на сумму резерва по сомнительным долгам

может совпадение ?
3. нет ли остатков на сч 26

[vika-s]

1. Какой проводкой вы создавали резерв?
2. Бухгалтерскую отчетность надо представлять в налоговую только за год.

1.91-63
2. так это я для собственников для выплаты дивидентов

[vika-s]

vika-s, баланс потому и баланс, актив с пассивом всегда сходятся ))

так и я о том же

[timo-fey]

1.91-63
2. так это я для собственников для выплаты дивидентов

Тогда должно сходиться. Вы ведь двойную запись делали. Может, вы прибыль забыли уменьшить на сумму резерва?

[vika-s]

1. по ну или бу
2
может совпадение ?
3. нет ли остатков на сч 26

1. у нас УСН 6% поэтому НУ только доход
2. нет не совпадение, потому, что если не создаю резерв, то все совпадает
3. 20 и 26 закрыты

[vika-s]

Может, вы прибыль забыли уменьшить на сумму резерва?

это Вы о чем? мы на УСН

[timo-fey]

2. нет не совпадение, потому, что если не создаю резерв, то все совпадает

Посмотрите вашу прибыль в балансе. Она должна быть уменьшена на сумму резерва, а вы наверное не уменьшили.

[vika-s]

Посмотрите вашу прибыль в балансе. Она должна быть уменьшена на сумму резерва, а вы наверное не уменьшили.

прошу прощения, но еще раз для блондинки, прибыль - это по сч 99, я что ее вручную должна корректировать - ведь она автоматом рассчитывается при закрытии месяца (кстати на 91 висит остаток в сумме резерва)

[ireshetnikov]

Здравствуйте. 90 и 91 счет перед формированием баланса должны быть закрыты. Исправьте это и попробуйте сформировать баланс заново.

[Над.К]

vika-s, ну так вот у Вас потому и не сходится, что на конец периода 91 счет не закрыт. Перепроводите закрытие месяца

[vika-s]

Здравствуйте. 90 и 91 счет перед формированием баланса должны быть закрыты. Исправьте это и попробуйте сформировать баланс заново.

а как, если создаю резерв, то 91 не закрывается

[vika-s]

vika-s, ну так вот у Вас потому и не сходится, что на конец периода 91 счет не закрыт. Перепроводите закрытие месяца

если в закрытии месяца делаю расчет резервов по сомнительным долгам (С бух 8,2), то 91 не закрывается, что делать???

[timo-fey]

если в закрытии месяца делаю расчет резервов по сомнительным долгам (С бух 8,2), то 91 не закрывается, что делать???

Должен быть закрыт. У вас ведь не только резерв на 91 счете, но и что-то еще. Банковские услуги, например. Они ведь закрылись?

Я вообще удивляюсь... У человека висит сальдо на 91 счете, он его в баланс не включает, и не понимает, почему баланс не сходится. Конечно, он не сойдется, если туда только часть ваших сальдо вписать, а часть не вписывать.

[Над.К]

Ну спросить, вероятно, в разделе 1С.
Тему могу туда перенести

[vika-s]

всем спасибо, поняла в чем проблема и что в обязательном порядке счет 91 должен быть закрыт, еще раз спасибо