 |
Работаем с торговой сетью.
Сссобаки, платят как хотят:
- номера наших накладных не указывают,
- что удержали из сумм, причитающхся к оплате - не пишут
- за предоставление расшифровки платежа - требуют денег !!!
Во чё творят... и управы нет на них...
Подскажите,
Нет ли в законодательстве к-н указания, что
покупатель обязан предоставить расшифровку платежа
Только не так эмоционально)))
Покупатель при оплате может и не указывать по какой конкретно накладной он платит, а указывать просто номер договора, например. Про удержание - они ваши посредники? Вы им товар на реализацию даете? Тогда они вам отчет должны предоставлять о продажах, там и комиссионное вознаграждение указывается. Насчет расшифровки платежа за деньги это ИМХО бред конечно, если они с вами как посредники работают, то отчитываться просто обязаны.
По правилам заполнения в п/п указывается:
"В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость." (Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств") Можете этим оперировать.
Улыбка украшает любого человека
Спасибо за ответ и простите за эмоциональность
По существу:
Мы - оптовики
Торговая Сеть - наш Покупатель
Их один платеж - это ~50 наших накладных
Но, не всё так "просто"
Из суммы к оплате Сеть еще
удерживает деньги за свои услуги (они печатают
рекламные листовки с нашим товаром)
И вот, каждый платеж Сети - новая серия "Следствие ведут знатоки"
А они за расшифровку платежа - еще денег хотят
Простите, а Вы вообще, с ними сверки взаимных расчетов делаете? И какой порядок документооброта вы согласовали в договоре.
Ну, а как же?... Вот тогда и начинается все самое интересноеСообщение от osfo
А на счет порядка документооборота - нет
В дог прописано, что на поставку, предоставляется все, что законом предусмотрено,
сверки - ежеквартально и ... все
А взаимозачеты вы проводите или так договором предусмотрено, что Сеть вычитает сразу суммы за свои услуги? Просто сеть по своему личному усмотрению не может вычитать суммы за свои услуги. Поэтому все поступающие от них суммы это оплата ваших поставок изначально. Так их и учитывайте. Ведь покупатель вам не расписывает за что платит, значит платежи будут учитываться по порядку. А расчеты с сетью, как поставщиком услуг (по рекламе) учитываете отдельно. Они вам хоть на услуги документы дают? Тогда, например, в конце квартала получится - Сеть как покупатель должна вам 3000 р., вы ей как поставщику должны 3000 р. Делаете акт взаимозачета - все по нулям. С нового квартала - новый расчет.
Улыбка украшает любого человека
Договором предусмотрено, что Сеть выставляет за свои усл Акт вып работ и направляет его Поставщику.
Поставщик в течение 3х дней должен Акт подтвердить или предоставить мотивированные возражения.
Если в течение 3х дней возражений нет - услуги считаются оказанными.
Также сказано, что Покупатель вправе удержать из сумм, причитающихся к оплате Поставщику суммы
по встречным требованиям (за услуги, возвраты товаров и т.п.)
Короче, очень нужно получать от Покупателя расшифровку оплаты
Знает ли к-н, есть ли законодат акт, на основании которого можно было бы просить такую расшифровку?
Можно запросить у них акт сверки (чтобы посмотреть как они у себя чего учитывали-зачитывали). Т.е. у нас например поставщику платиться сумма кучей, а он раскидывает по накладным, когда высылает сверку я вижу в день оплаты не одну (общую) сумму, а несколько и видно за какие накладные распределена оплата. Если вам вышлют подобный акт сверки, то разберетесь. Ну и как минимум увидите, какие зачеты произвел на суммы своих услуг ваш клиент.
С вашей же с стороны все поступающие оплаты последовательно учитывайте по накладным и все и делайте зачет на полученные от клиента акты (ежемесячно хотя бы сверяться по зачетам). Ну как пример:
На 1 августа долг за клиентом - 7000,00
01.08.13 Выставлена накладная № 1 - 3000,00
12.08.13 Выставлена накладная № 2 - 5000,00
23.08.13 Выставлена накладная № 3 - 2000,00
24.08.13 От Клиента пришел акт на его услуги - 1000,00 (делаете зачет требований у себя на эту сумму)
25.08.13 Получена оплата от клиента - 15000,00
В вашем учете будет оплата полученная распределена таким образом - 7000,00 (погашен долг на 01.08.13) + 3000,00 (оплата за накл. № 1) + 5000,00 (оплата за накл. № 2)
На 31.08.13 - долг за клиентом - 1000,00
По=другому, боюсь не получится.
По расшифровке в п/п я вам выше написала на что можно сослаться.
Улыбка украшает любого человека
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием