Проблема: с банка сняли сумму на ЗП, но она оказалось не правильной

[fixis]

Здравствуйте!
Пользуюсь сервисом "Мое дело". У них был какой-то сбой, вследствие чего неправильно произошел расчет ЗП. А я не проверил, все провел, с банка деньги снял. Спустя какое-то время понял что тут не стыковки.

Кратко: есть 2 сотрудника, один ушел в отпуск в июне, отработав 2 дня. За эти 2 дня ему полагается 736,84 руб (отпускные выплатили отдельно). В итоге мы должны были выплатить обоим сотрудникам 4236,84 (736,84 тому кто ушел в отпуск и 3500 аванса второму).

НО в системе откуда-то появились отрицательные числа, ошибки, и т.д. В общем, она мне посчитала, что общая сумма выплаты - 3888,89 руб. Я не знаю как она так посчитала, бог с ней. Я провел эти платежи, снял в банке.

Проблема: не знаю как разрешить эту ситуацию. В банке я снял меньше, чем надо. Как сейчас ее выплачивать? В июле сотрудник уже уволился...

[ZZZhanna]

В банке я снял меньше, чем надо. Как сейчас ее выплачивать?

Касса красным идет или что?

[GSokolov]

Так Вы уволившемуся всё выплатили, что причиталось, или нет? Если не хватило снятых денег, что мешает снять ещё раз нужную сумму, чтобы доплатить?

[fixis]

Касса красным идет или что?

Не совсем понял. В программе черт ногу сломит, поэтому на нее не обращаю внимание. Вопрос в том, как поступить.

Так Вы уволившемуся всё выплатили, что причиталось, или нет? Если не хватило снятых денег, что мешает снять ещё раз нужную сумму, чтобы доплатить?

Да, с сотрудником все решено, там проблем нет. Проблема именно в учете.

То есть, я в документах укажу что выплачена реальная сумма, а завтра, скажем, пойду и сниму оставшуюся сумму и отражу это в учете. Все верно?

[ZZZhanna]

То есть, я в документах укажу что выплачена реальная сумма,

Если Вы укажете, что выплачена реальная сумма, не окажется ли при этом денег в кассе меньше, чем вы выплачиваете, и остаток в кассе становится отрицательным? Или, с учетом какого-то остатка в кассе, денег хватает на выплату?

[GSokolov]

Да, с сотрудником все решено

Решено как? Он реально деньги получил или согласился подождать, пока Вы "вопрос утрясёте"?

[fixis]

Решено как? Он реально деньги получил или согласился подождать, пока Вы "вопрос утрясёте"?

Сотрудник все получил. он получает деньги наличными, через ООО у нас оформлена минимальная оплата труда. Деньги он получил, тут проблем нет

Если Вы укажете, что выплачена реальная сумма, не окажется ли при этом денег в кассе меньше, чем вы выплачиваете, и остаток в кассе становится отрицательным? Или, с учетом какого-то остатка в кассе, денег хватает на выплату?

Реальная сумма - я раскидаю из того, что снял (3888 руб). Еще раз обращу внимание, что вопрос касается только документов, фактический размер выплат не имеет значения. Мне важно привести в порядок...

[mvf]

"Внесите" от себя разницу. Когда получите в банке - вернете себе взад.

[fixis]

Да, тоже вариант...
Но ведь внесение займов в кассу (без р/с) считается нарушением, хоть и не прописаны штраф за это нарушение... Лишний раз не хочется проводить такое.
Хотя так проще, наверное...

[ZZZhanna]

Но ведь внесение займов в кассу (без р/с) считается нарушением

да ладно...

[fixis]

Да Прикладываю скриншот:

Не знаю насколько правда, но вот такое предупреждение выходит.

[ZZZhanna]

скриншот

Я не знаю, гда Вы взяли такую прелесть, но там вообще бред какой-то.
Во-первых, в соответствии с Порядком ведения кассовых операций 373-п любые наличные деньги вносятся сначала в кассу, а уж потом, в случае превышения лимита кассового остатка, организация обязана сдать их в банк.
Во-вторых, таких понятий, как "финансовая помощь учредителя" и "взносы учредителей" в законодательстве не существует.
В-третьих, там вообще орфографические ошибки в професиональной терминологии, что уже позволяет сомневаться в компетенции лиц, это составивших.