Тема: Дата на РКО и плат.ведомости

Можете сделать 12 или 13, любой день периода с 11 по 13.05

если фактически вы еще выдаете 13-го, то расходника у вас быть не может, вдруг вы по всей ведомости не выдадите и у вас будет депонент? а почитать- если только в 40-м письме "о порядке ведения кассовых операций" как оно точно называется слету не скажу

Утверждено
Решением Совета Директоров
Центрального Банка России
22 сентября 1993 г. N 40

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В порядке ведения КО небольшая несостыковочка.
Мое мнение:
п. 24 - Отчет по кассе "закрывается" ежедневно. Остаток по кассовой книге должен быть равен остатку наличных денежных средств в кассе.
3 дня относятся не к самой платежной ведомости, а в теч. 3 дней организация ИМЕЕТ ПРАВО ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В КАССЕ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ЛИМИТА, если это деньги - на выплату з/платы (п. 9).
Я делаю вывод, что:
выписала ведомость на з/плату за апрель.
11.04. получила в банке деньги на 3/плату - 50 000 руб. Оприходовала их в кассу Д 50 К 51 - 50000.
11.04. выплатила з/плату по ведомости №___ - 30 000 руб. Ведомость закрыла. Оформила на эту ведомость РКО Д 70 К 50.
Остаток в кассе на конец дня 20000 (при лимите 10 0000, допустим).
12.04 - по РКО выплатила з/плату 20000 руб. Д 70 К 50.

Но это ОЧЕНЬ теоретически. Так никто не делает. Просто ждут эти несколько дней, а потом закрывают кассу полностью 11.03, как будто все сотруднико пришли одномоментно.

у меня в практике было огромное предприятие - ведомости - по районам и цехам, выдают кассиры раздатчики, : получили деньги - 11 числа приходник, отдали деньги раздавать, проводим выдачу в течение 3-х дней, в эти дни касса отчетов не делает, 13-го все возвращается в бухгалтерию, и кассир уже смотрит как распределить ведомости , какой там депонент, сводит остаток и делает отчеты по кассе за 3 дня,причем - в эти 3 дня выдвчи з\пл - отчеты кассира за каждый день былы по 3 см толщиной - столько было ведомостей на предприятии! там, где я сейчас работаю - такая практика - если все деньги выдали 11-го на ведомости пишут для выдачи с 11 по 11-е и 11-м РКО, если 12-го пишем для выдачи с 11 по 12-е и РКО - 12-м числом, если выдавали все 3 дня , так и пишем для выдачи с 11 по 13 и РКО - 13-м числом, деньги тоже раздают кассиры раздатчики, но объем конечно уже не такой!