Очень нужно подскажите. 31 июля по брокерскому отчету был показан НКД в портфеле. Дальше где-то в первых числах августа в бр. отчете был показан погашенный купонный доход и на ту же дату новый НКД начисленный в портфеле. (т.е. в брокерском отчете отражена уже сумма НКД внутримесячная). И имеется отчет брокера на конец августа. Всегда делали переоценку на 91 счет по результатам месяца (т.е. из 31 августа-31июля). Здесь же основная сумма нкд была погашена и в итоге мы имеем 2 суммы: начисленный нкд внутримесячный в августе (по брокерскому внутримесячному отчету) и начисленный нкд на 31 августа(по брокерскому отчету на конец месяца).Подскажите что делать с НКД внутримесяным? Я правильно понимаю что надо сделать нкд внутримесячный+нкд на конец августа это получится доначисленный на 91 счет? Буду очень признательная за помощь
Сообщение от Аноним
