Ошибки в отражении дебиторской и кредиторской задолженности в 1С

[kuskov1981]

Коллеги, здравствуйте.

Столкнулся с проблемой неверного отражения в 1С дебиторской и кредиторской задолженности, а именно: деньги получили, акт не оформили висит кредиторка; оплатили поставщику товар, не внесли от него документы висит дебиторка и вот уже в балансе отсутствующая кредиторка и дебиторка. Я, совершенно, не уверен в тех цифрах, которые я вижу в 1С. Провести сверку расчетов со всеми контрагентами нет возможности - таких много. Многие суммы висят без движения больше 3-лет, претензии никто не предъявляет (это мне рассказал уходящий бухгалтер т.к. была договоренность с руководством восстановить учет, но она ничего не делала, из-за разногласий и эти суммы просто висели). Можно ли такие суммы списать, без проведения сверки расчетов, хотя бы те которые больше 3-х лет висят, и какое основание у меня есть для списания?

Спасибо большое.

[osfo]

А почему, действительно, не хотите восстановить учет? Почему не можете истребовать и провести первичку?

[buh.ooo]

таже проблема, висит дебиторка/кредиторка - сверку сложно провести по той причине, что часть контрагентов физически не существует, да и не все контрагенты соглашаются дублировать документы 3-х летней давности.

[lew1]

3 года-исковая давность. Списывайте, составляйте акты инвентаризации.
Я считаю, что ничего восстанавливать вы не должны. За восстановление учета- это отдельные деньги.
когда вы принимали дела, вам же не договаривались о восстановлении. У вас есть другие текущие дела, тем более - отчетность за 9 месяцев.
Но ,прежде чем списывать - поставьте руководство в известность, посчитайте суммы , которые спишите в доходы ,какие в расходы. Что они скажут

[kuskov1981]

А почему, действительно, не хотите восстановить учет? Почему не можете истребовать и провести первичку?

Это огромный объем работы, некоторые суммы висят аж от 2007 года и ранее, начали процесс проведения сверки расчетов с контрагентами на которых висят большие суммы, он идет очень тяжело

[kuskov1981]

3 года-исковая давность. Списывайте, составляйте акты инвентаризации.
Я считаю, что ничего восстанавливать вы не должны. За восстановление учета- это отдельные деньги.
когда вы принимали дела, вам же не договаривались о восстановлении. У вас есть другие текущие дела, тем более - отчетность за 9 месяцев.
Но ,прежде чем списывать - поставьте руководство в известность, посчитайте суммы , которые спишите в доходы ,какие в расходы. Что они скажут

Было бы здорово если бы исковая давность наступила в 3 квартале 2013 года, но много таких, по которым исковая давность наступила в 2010, 2011, 2012 - мне не очень хочется вносить изменения в отчетность, уточнять налоги, а если все спишу в этом квартале, налоговики могут спросить: почему не вовремя списали? Можно ответить, что не могу установить дату дохода и расхода. Так они потребуют доказательства, что предпринимали попытки установить дату, что мне им предъявить? Интересно, они сами будут пробовать восстановили дату дохода и расхода и если получится установить, оштрафуют меня за то что налоги уменьшил в прошлом и пеню насчитают?

[lew1]

Сначала, посмотрите, есть ли у вас все документы (акты, накладные, договора.. ) с контрагентами, для списания деб. задолженности в расходы. Судя по-вашим предыдущим ответам -нет.
Поэтому лучше списать за счет собственных средств. Поэтому, я и говорю, посчитайте сколько придется списывать и доложите руководству.
Кредиторку придется в доходы и начислять налоги.
По-поводу 3 лет. Срок исковой давности может прерываться и заново исчисляться, если были Акты сверок, письма..

[kuskov1981]

Сначала, посмотрите, есть ли у вас все документы (акты, накладные, договора.. ) с контрагентами, для списания деб. задолженности в расходы. Судя по-вашим предыдущим ответам -нет.
Поэтому лучше списать за счет собственных средств. Поэтому, я и говорю, посчитайте сколько придется списывать и доложите руководству.
Кредиторку придется в доходы и начислять налоги.
По-поводу 3 лет. Срок исковой давности может прерываться и заново исчисляться, если были Акты сверок, письма..

Вы правы - документов никаких нет. Срок исковой давности не прерывался, но он и не должен был прерываться, по сути никаких долгов нет. Долги есть только у нас в программе (правда из-за этих "долгов" налоги во время не заплатили)

[osfo]

Так, стоп...какие такие "расходы"??? На основании чего? Возможно речь о создании резерва надо вести, а не давать такие советы? И вопрос не столько в накладных, сколько в доказательстве нереальности ко взысканию? Решения судов, претензии, выписке о банкротстве и тд..

[lew1]

Поэтому, я и предлагаю списать за счет своих средств в текущем периоде . Данные расходы не будут уменьшать ваш налог на прибыль.
Тем более, что если вы будете списывать все в "нужных" годах, у вас все равно НЕТ полного пакета документов.
А по-поводу, если списывать после трех лет, посмотрите Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 февраля 2007 г. N А11-5916/2006-К2-18/340.
Там списали в расходы позже, налоговая начислила штраф, но они выиграли дело.
Думайте.

[kuskov1981]

Так, стоп...какие такие "расходы"??? На основании чего? Возможно речь о создании резерва надо вести, а не давать такие советы? И вопрос не столько в накладных, сколько в доказательстве нереальности ко взысканию? Решения судов, претензии, выписке о банкротстве и тд..

В реальности ни каких долгов нет. Ситуация такая: я оплатил хоз.расходы, мне из привезли, дали документы, но в 1С их не провели. Вот и висит "дебиторка", тоже самое и с кредиторкой.