Остались личные средства на корпоративном номере.

[Mistralle]

Здравствуйте.Я немного запуталась с проводками.Ситуация такая.Мы приняли работника на должность зам.генерального директора.Он заключил договор со своей телефонной линией о том, что теперь этот телефон будет оплачивать организация, типа "корпоративный" номер.Оставил не только свой номер, но и средства на нем.При получении от телефонной компании отчета и счетов-фактур я соответственно увидела,что наша предоплата увеличилась на оставленные им на счете средства.У меня соответственно не идет с ними отчет.Как мне скорректировать наши с телефонной компанией взаимоотношения, я же не могу по авансовому отчету приходовать на 60 счет эти средства, подтверждающего чека у него нет, так как он только к нам пришел.Что делать, подскажите, плиз.

[ZZZhanna]

Отнести на внереализационные доходы.

[Andyko]

а при перерегистрации номера никакой документ о "передаче" остатков не составляется?

[Екатерина Михеева]

Оставил не только свой номер, но и средства на нем.При получении от телефонной компании отчета и счетов-фактур я соответственно увидела,что наша предоплата увеличилась на оставленные им на счете средства.У меня соответственно не идет с ними отчет.Как мне скорректировать наши с телефонной компанией взаимоотношения, я же не могу по авансовому отчету приходовать на 60 счет эти средства, подтверждающего чека у него нет, так как он только к нам пришел.

У меня схожая ситуация. Я сделала проводку Д 60.02 К91.01. Но у меня возникли сомнения, когда одна из бухгалтеров стала настаивать, что надо еще и след. проводку сделать: Д 91.02 К 68.02. Подскажите как правильно. Надо ли еще и налог платить?

[Зета]

Не надо