Как исправить этот минус по дебету?

[ta6a32]

Здравствуйте!
Подскажите плиз, во-первых я не понимаю эту проводку по дебету с минусом.
Ранее видимо что-то неверно провелось, теперь этот минус выходит в ОСВ по этому контрагенту.
Подскажите как сделать корректировку, на самом деле мы должны 2 374,50 нашему покупателю.
ОСВ вложена.
Заранее спасибо!
дебет с минусом.xls

[Анжелика Ник]

1 вариант восстановить последовательность документов за предыд.период..но может поехать отчетность..
либо теперь уже ручными проводками 62-62 с разными документами по дебету и кредиту,чтобы минуса ушли
или совсем правильный вариант сторно неправильной проводки предыд.периода и проведение правильной проводки

[ta6a32]

Спасибо! Вот как раз эти проводки 62 - 62 я не пойму как сделать ((

[Анжелика Ник]

ta6a32, я пропустила..без обид.. у вас образование бухгалтерское?

[ta6a32]

ta6a32, я пропустила..без обид.. у вас образование бухгалтерское?

Хмм, без обид! Да, но опыта непосредственно бухгалтерии оч мало, поэтому многие моменты приводят в замешательство.
Сделала, вроде встало в кредит. ВОт результат, вдруг такой же чайник столкнётся с проблемой аналогичной.

корректировка.xls
Вот так...методом проб и ошибок, и советов профессионалов (Спасибо, ВАМ!!) работаю. Ранее очень комплексовала, но к сожалению эту ступень некомпетентности не перепрыгнуть!

[Анжелика Ник]

ta6a32, я просто хотела тогда напомнить как в учебном заведении самолетики рисовали..когда совсем не понятно как проводки делать

[ta6a32]

Прорвёмся! "Не Боги горшки обжигают" )

[ta6a32]

Анжелика, день добрый! Опять к вам пристану.
т.к. я эту излишне уплаченную сумму провела на 62.02, я должна же 76АВ - 68.02 начислить? иначе у меня не идёт. Но ...в декларации не встаёт..с/ф на аванс автоматически не регистрируется. Вручную её создать?

[Анжелика Ник]

т.к. я эту излишне уплаченную сумму провела на 62.02,

проводка 51-62.02? или из корректировочных?

[ta6a32]

проводка 51-62.02? или из корректировочных?

в приходнике 2011 были сделаны ручные корректировке...с 62.02 на 62.01, пока по этому контрагенту висела задолженность превышающая сумму аванса, я не видела, а в этом периоде они подзакрыли...и вылез дебет с минусом.

[Анжелика Ник]

ta6a32, они платили в третьем квартале?

[OlgaK]

и вылез дебет с минусом.

раз в квартал разбираюсь с такими ошибками программы (Анализ субконто 60.01-60.02, 62.01 - 62.02). и если перепроведение документов не помогло, делаю Корректировку долга - Перенос задолженности или Взаимозачет (по ситуации). Если сумма на 62.02 , то создаю сч факт на аванс на основании Корректировки долга.