Какую проводку поставить.

[Эльвина123]

Сейчас все перепробывала и получилось так
прочие выплаты 76,5 51 в банк
возврат 51 76,5 от банка, для целей ну не принимается
в книгу встало так в расход всего встали 60 000 для ну не отразились
потом когда был возврат доходов всего встала 60 000 в доход для ну не отразилось

[Константин_50]

не доплатила за 6 мес

ИМХО достаточно правильно рассчитать аванс за 9 месяцев и оплатить (с учетом фактически уплаченных авансов за квартал и 6 месяцев). Потом налоговая Вам сама пеню насчитает на недоплаченную сумму аванса за 6 месяцев с учетом сроков существования недоимки (от срока уплаты аванса за 6 месяцев до срока фактической уплаты за 9 месяцев). Но это если она захочет.

[Эльвина123]

А в декларации как то это отразится? Или там я поставлю суммы фактически уплаченные по квартально?

[Константин_50]

ИМХО в строке 040 декларации Вы исчисленную сумму аванса за полугодие поставите, а фактически уплаченную они сами увидят.

[ZZZhanna]

поставила 60,2 оплата поставщику, но деньги до него не дошли и вернулись из банка, оприходовала как возврат от поставщика на 60,2 и все в книгу в расходы эта сумма встала, хотя не должна была, по этому я авансовый за прошлый квартал заплатила не верно, меньше чем должна была.

Если уж говорить о счетах и проводках...
Почему 60.2 ? Это была предоплата? Но предоплата не должна попадать в расходы в КУДиР вообще, независимо от того, вернулись деньги или нет.

[Эльвина123]

Нет не предоплата, оплата поставщику за товар.

[Константин_50]

Эльвина123, может за материалы? У Вас ведь производство.

[Эльвина123]

Ну да за материал. А вы от куда знаете что производство?

[Константин_50]

То есть Вы платите за материалы уже полученные от Поставщика и переданные в производство так?

[Эльвина123]

Да

[saigak]

. А вы от куда знаете что производство?

опытный бухгалтер все поймет по вашим вопросам.

[Эльвина123]

Ясна.

[Эльвина123]

Константин_50, Я тут подумала, а что я зациклилась на этих 76, я же могу поставить 60,1 расч по расх не приним для ну
И будит
60,1 51 60000 поставщику
51 60,1 60000 от поставщика
Можно же так сделать?

[Константин_50]

Эльвина123, главное, чтобы Вам самой понятно было. Обычно, по оборотам 60.01 расчеты с поставщиками смотрят. А для всяких разных дебиторов, как в Вашем случае, 76 как раз подойдет (какой-нибудь определенный субсчет для этих целей можно использовать). Будете потом оборотки и шахматки смотреть, анализы всякие делать – самой удобно и быстро будет все проверять.
И конфигурация в Вашей программе определенным образом настроена. Если по полной все ее возможности использовать, лучше их рекомендаций по учету все же придерживаться. Там шаг влево, шаг вправо и у Вас вся бухгалтерская и налоговая отчетность некорректно выводиться будет.

[Эльвина123]

Я понимаю но фактически же я оплачивала поставщику, за материалы и просто деньги до него не дошли и вернулись. Я так понимаю в этом случае нельзя использовать 60,01? лучше все таки 76 да и поставщика вообще не трогать, а по 76 прогнать деньги в банк и обратно.

[ZZZhanna]

фактически же я оплачивала поставщику, за материалы и просто деньги до него не дошли и вернулись. Я так понимаю в этом случае нельзя использовать 60,01?

Если Вы отнесете на 60 счет на расчеты с этим поставщиком, потом при сверке у Вас не совпадут обороты, получится, как будто поставщик получил ваши деньги и перечислил их обратно, а он этого не делал.

[Эльвина123]

Нет в акте сверки у меня с поставщиком все ок, потому что эту сумму я поставила на другой договор, по невыясненным платежам, у меня несколько договоров с этим поставщиком.