Возврат 10.1 поставщику - проблема с проводками

[DENvir]

Здравствуйте!

УСН 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.26.9)
Проблема с возвратом запасных частей поставщику.

Помогите пожалуйста, с чем может быть связаны разные проводки в однотипных документах (возвратах поставщику):

Первоначально есть приход запчастей на склад, запчасти не оплачены.
Далее делаем возврат некоторых запчастей поставщику и при проводке документа "Возврат товаров поставщикам" в одном случае документ формирует проводки:

Д76,02 К10,01 - 1000 руб.
Д60,01 К76,02 - 1000 руб.

В другом случае:
Д76,02 К10,01 - 1000 руб.

Документ формируется след. образом.
На основании поступления вводится документ возврата. В документе возврата в строке з.ч. указывается счет расчете 60,01 (изначально это поле пустое). Во вкладке "Счета расчетов" указаны счета (сверху вниз) 60.01, 76.06, 91.01, 91,02

Помогите пожалуйста разобраться

[ZloiBuhgalter]

Помогите пожалуйста разобраться

Не может быть одного и того-же договора у 76 и 60 счетов.

[DENvir]

так два документа, на одинаковых условиях.
один - корректный, а второй не формирует проводку Д60,01 К76,02

[ZloiBuhgalter]

два документа, на одинаковых условиях.

проверьте на всякий случай (договор на 76 в первом и во втором случае)

[Анжелика Ник]

а второй не формирует проводку Д60,01 К76,02

а на 60.01 у вас есть сальдо во втором случае? а в первом думаю есть.

[DENvir]

проверьте на всякий случай (договор на 76 в первом и во втором случае)

В обоих случаях, в документах, в шапках указаны только договоры поставки.

[DENvir]

Дамы и Господа, Помогите пожалуйста!
Обратился в ТП, они молчат(

[DENvir]

И такая проблема только с одним документом из шести в моем случае.
Я и дату ставил другую, и сумму, ничего не помогает...

[Анжелика Ник]

DENvir, удалите.. введите заново

[DENvir]

DENvir, удалите.. введите заново

Делал неоднократно, результат аналогичный

[Анжелика Ник]

значит у вас не аналогичная ситуация другим документам.. либо нет сальдовки по 60 счету либо по 76 вот проводка автоматом и не формируется..

[DENvir]

Не посоветуете, что посмотреть, что перепровести?
Как-то "авансы" 60.2 могут влиять?

[Анжелика Ник]

а второй не формирует проводку Д60,01 К76,02

эта проблема? вот и смотрите есть остатки на эту дату по 60.01 и 76.02

[DENvir]

Не посоветуете, что посмотреть, что перепровести?
Как-то "авансы" 60.2 могут влиять?

вот и смотрите есть остатки на эту дату по 60.01 и 76.02

Понял, спасибо! Буду разбираться

[ZZZhanna]

в одном случае документ формирует проводки:

Д76,02 К10,01 - 1000 руб.
Д60,01 К76,02 - 1000 руб.

В другом случае:
Д76,02 К10,01 - 1000 руб.

У нас та же история. Вроде всё однотипно, но в одном случае проводка Д 60.01 К 76.02 формируется автоматически, а в другом приходится вводить вручную. Осмыслить не удалось.

[Kutuzov]

Это связано с текущим состоянием взаиморасчетов на момент проведения документа. Нужно посмотреть остатки, и исходя из этого станет ясно, почему документ ведет себя именно таким образом. Из тех данных, что вы написал в заголовке нельзя сделать вывод, в чем ошибка.

[DENvir]

вот и смотрите есть остатки на эту дату по 60.01 и 76.02

Остатки:
по К 60.01 - данного контрагента больше, чем стоимость возвращаемого товара.
по Д 76.02 - появляется остаток, после проведения возврата = стоимости товара.

[Анжелика Ник]

договор один и тот же?
в приходе стоит автозачет авансов?

[DENvir]

договор один и тот же?
в приходе стоит автозачет авансов?

Договор тот же, автозачет в поступлении установлен.

[Анжелика Ник]

[DENvir]

И что самое интересное, пробую другие даты, все равно ничего не получается с этим товаром.