 |
ТСЖ на УСН, заключен договор с вычислительным центром на оказание услуг, по сути жильцы дома через вычислительный центр платят напрямую поставщикам услуг(Водоканал и т.д.), то есть на расчетный счете ТСЖ эти средства не попадают . Нужно ли отражать эти средства в Бухгалтерии? Если да, то какими Документами(проводками), если нет, то как показать эти средства, чтобы в последствии сделать акт сверки?
А где вы возьмете данные для отражения? С Водоканалом у вас есть договор?
Да договор с водоканалом есть, каждый месяц все поставщики(в том числе водоканал) присылают счет-фактуры.Сообщение от Зета
И данные об оплате жильцами тоже дают?
Нет, данные об оплате жильцам дает как раз Вычислительный центр по всем поставщикам.
Ну можно как-то отразить.
76(жильцы) - 76 (водоканал) начислена оплата по данным Водоканала
76(водоканал) - 76 (жильцы) оплата по данным Вычислительного центра
Спс, но если я не буду показывать эти средства вообще, ошибки ведь не будет при сдаче отчетности? Ведь они(средства) не проходят через мой расчетный.
А вы про какую отчетность?
К примеру, то что этих сумм не будет в книге учета доходов и расходов при Усн, налоговая не докопается?
Проводки, наверное, посложнее все же должны быть
20-76(водоканал)-по данным водоканала
76(водоканал) - 76(жильцы) по данным Выч. Центра
76(жильцы)-96-по данным водоканала
96-20-по данным водоканала
Но это для достоверности бух.отчетности важно
На книгу УСН не влияет. Это же не доход
учитывать нужно в обязательном порядке
Поясните свое мнение? Для чего мне их учитывать если через мой расчетный счет они физически не проходят?
а чего пояснять? Граджанин заплатил, свой долг погасил, вы должны отразить в балансе погашенную задолженность. То,что вы работаете не через свой расчетный счет, а через агента, ваши заботы. 57-62(76) на всю сумму остатка. Деньги в пути,как при инкассации, деньги не в кассе, но еще не на расчетном счете
Посмотрите обсуждления либо Методика либо бухгалтерский учет в тсж. В одной из этих тем вопрос обсуждал\ся и с проводками, пролистайте назад, было еще отдельное обсуждение, но где не помню,где то в этом разделе форума
нашла. В "Бухгалтерский учет уставной деятельности" обсуждения за 16 октября
Если у вас договор с Водоканалом, то отражать нужно, данные по жильцам вам должен предоставить расчетный центр.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием