На 20 счете зависают суммы без статьи затрат

[pashka_63]

Добрый день всем!
Начинаем работать в 1с Подрядчик строительства 8. Разнесли всю первичку с начала года. При проведении закрытия месяца не закрывается 20 счет. Выручка на 90.1.1 по номенклатурным группам есть. До закрытия 20 счета ОСВ по нему выглядит как во вложении "ОСВ 20 сч январь.xls". После закрытия ОСВ приобретает вид как во вложении "ОСВ 20 закрыт.xls".ОСВ 20 сч январь.xlsОСВ 20 закрыт.xls Формируются проводки Дт 20 без статьи затрат Кт 20 со статьей затрат. Содержание операции "Корректировка выпуска продукции (услуг)". Документами реализации отражены услуги. Не могу понять что у нас не так. Подскажите куда копать. Мозги все выкипели. Что не так.

[Климов Сергей]

Приложите ОСВ по 90.01 с группировкой по номенклатурным группам.

[pashka_63]

Прикрепил ОСВ по 90.1 ОСВ по 90.1.1.xls

[Климов Сергей]

Сразу оговорюсь: "Подрядчика" у меня нет и я с ним не работал. Но он написан на базе БП, от этого и пляшу.
1. Учетная политика - Производство - Распределение расходов... Для услуг сторонним заказчикам, что выбрано?
2. Каким документом отражаете оказание услуг?
3. Производство продукции есть? (нету, скорее всего)
4. Куда закрывается 20 счет?
5. Документ "Остатки незавершенного производства" есть?

[Naumov]

Где-то в документе реализации услуг указан счет затрат 20.
Открываем отчет "список кросс-таблица", выбираем раздел "услуги, детализацию по ном.группам и счетам затрат, смотрим, анализируем.

[pashka_63]

Добрый день.
На ваш вопрос:
1. В учетной политике Распределение расходов - по выручке.
2. Оказание услуг документом "Реализация товаров и услуг"
3. Производства продукции нет.
4. 20 счет закрывается сам на себя:
н-р Дт 20 аналитика НГ - "Аренда" Статья затрат <...> - Кт 20 аналитика НГ - "Аренда" Статья затрат - "Амортизация" - 1181409,92
т.е. Амортизация, начисленная по 20 счету переноситься на 20-й же без детализации по статьям затрат. И так все остальные расходы.
5. Документов "Остатки незавершенного производства" нет.

[pashka_63]

Спасибо всем! Разобрались. В документе "Реализация товаров и услуг" счет расходов бухгалтер указывала 20 и 26 счета. (Вроде логично же - расходы) а надо было себестоимость. После исправления все закрылось. Тема закрыта.