Добрый день! Меня интересует взаиморасчеты услуги связи, мобильной связи, которые предоставляют нам, как вы их ведете? например: мы перечислили Счет №1 предоплата 5000 р., закрывающие документы по этому счету 1434р. 723р.и т.д. (всего на сумму 5245р.) а предоплата 5000р., это хорошо когда документы приходят вовремя, а когда нет... Что посоветуете? Веду счета 76.09 и 60.02, может быть авансы тоже кидать на 76.09 и расчеты вести не по счетам, а все суммы собирать на один общий договор ???
А зачем вообще и 76, и 60?Сообщение от тим-тим
Как потребитель услуги всё на 60 веду, по одному договору.
просто поставщики услуг связи чаще всего работают на условиях предоплаты, и в рамках одного договора с контрагентом. Оплачиваете им авансом по счету (обычно на месяц вперед), в программе автоматически сформируется Дт 60.02 Кт 51, после предоставления актов по окончании отчетного месяца, вам предоставят акт и вы сформируете затраты (Дт затратных счетов Кт 60.02), в этот момент у вас зачтется аванс (Дт 60.01 Кт 60.02), в остатке на 60.02 на конец периода останется сумма аванса, которую вы еще "не закрыли" фактически оказанными услугами связи
А если предоплата 5000р. закрывающие документы 5245р. Взаимозачет произайдет только на 5000р., а 245р. Что делать?
Это не взаимозачет, а просто зачет аванса в счет стоимости оказанных услуг (внутри счета 60), а сумма 245 р. будет числиться в сальдо на счете 60.01 (кредиторская задолженность перед контрагентом)
Вероятно, доплатить.
Меня наверное не понимают, доплачивать никто ничего не будет, т.к. потом просто делают предоплату 5000 р.,на следующий период получается 245 р. у меня остаются висеть на 60.01, бывает и так, предоплата 5000 р. закрывающих документов на 4650 р. на 60.2 остается 350 р. что вы делаете с этими остатками корректировку долга???
тим-тим, вы самолетики в учебном заведении рисовали? каким образом закрывается частичная предоплата при поставке товаров,услуг? или наоборот когда проплачивают чуть больше фактической задолженности на данный момент..какая тут у вас корректировка....
да ничего не делать.
оплата Д60-К51, услуги Д2*-К60, на 60 видим текущее сальдо расчетов, дебетовое или кредитовое - как уж получится.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
5000 потом уже не предоплата. Должны быть проводки:
60.01 - 51 245,00
60.02 - 51 4755,00
И ничего не остается висеть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием