Как "подружить" субконто 69.01 после возмещения пособия?

[E.Maria]

Доброе утро! Надоела ситуация "развернутого сальдо" по 69 счету. Проводки такие:

Д 69.01 Расходы по страхованию К 70 - начислено единовр.пособ. при рожд.реб.
Д 51 К 69.01 Получено от исполнительного органа ФСС РФ - возместили за минусом начисленных взносов

т.е. у меня по трем субконто весят остатки, которых быть не должно (два вышеуказанных и + начислено/уплачено долг, который вообще надоел везде лезть ). Как это исправить не знаю... только если операцией в ручную по перекидывать туда-сюда эти суммы...но сомневаюсь в корректности выбранного метода.
Как это сделать правильно?

[Анжелика Ник]

всегда делала ручной операцией

[E.Maria]

всегда делала ручной операцией

пойду тоже делать.

[E.Maria]

Что-то не пошло... Вообще не соображу, запуталась

69.01 оборотка такая:
Сальдо
Начислено уплачено К 1336,89
Расходы по страхованию Д 12405,32
Получено от исполнительного органа К 11 068,43

Что куда и как перенести через ручную операцию?

[Анжелика Ник]

это ж просто.. выбираешь меньшую из двух сумм.. на эту сумму будет проводка.. далее смотришь остаток он висит по к-ту получено от исп. органа. значит чтобы остаток закрылся проводка с этим субконто должна быть по д-ту..расходы по страхованию висит на остатке д-та значит вторая половина проводки с этим субконто будет по кредиту..
д-т исп.орган к-т страх-е сумма 11068,43