Прошу помочь начинающему бухгалтеру ТСЖ.
Выставление счетов от снабжающих организаций(вода, отопление и т.п.) Д 76-06 К 60 - последним днем месяца
Начисление коммун.платежей членам ТСЖ Д 76-05 К 76-06 - 15 числа следующего месяца.
Таким образом на счете 76-06 образуется сальдо по суммам, выставленным поставщиками услуг, но еще не включенным в оплату жильцам.
Нормально ли это? Ведь к концу года этот счет не закроется как транзитный?
Более того, с учетом 354 постановления и ограничением норматива по ОДН, он никогда не сойдется.
И как же закрывать эти хвосты?
В конце года по правилам бухгалтерского учета.все документы ,поступившие до сдачи баланса за прошлый год включаются в базу прошлого года. Никто не отменял. можете декабрем 2013 в январе 2014 провести проводкими доначисления
Здравствуйте! У меня тот же вопрос? Или нужно проводку по начислению коммунальных платежей жильцам за январь проводить декабрем (начинающий бухгалтер ЖСК, сомневаюсь и "плаваю", простите!).Сообщение от Anastasya VA
С уважением, Татьяна.
А как же выставление квитанций не позднее 1 числа месяца следующего за расчетным?
С Уважением, Александр.
Я все перерасчеты делаю текущим месяцем. А прошлые месяца не лезу.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Нет.
Начисления проводите тем месяцем в котором их производите.
А накладные поставщиков приходуете датой указанной в этой накладной. Даже если вы получили ее 15 января, но датирована она 31 декабря, проводите ее 31 декабря.
С Уважением, Александр.
Спасибо. Я так и делала. Но на конец года на транзитных счетах по КУ остатки. И даже проведя январское начисление жильцам в "0" не выхожу, хотя данные по объёмам ресурсов (по общедомовому счетчику) подаются и в РСО, и в ВЦКП, одни и те же. Не пойму почему расхождения и как от них избавится. Может из-за того, что РСО считает в Гкал, а начисления жильцам в м3 (по ГВС, например)?
С уважением, Татьяна.
Гкал тут не причем. Если эти Гкал умножить на коэффициент получите м3.
По воде, эл.энергии и газу у вас всегда будут расхождения. Потому что не все и не всегда точно передают счетчики. Потому что есть нормативщики. Потому что точность индивидуальных счетчиков не равна точности ОДПУ. Тырят в конце концов...
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Ввели услугу начисления по площади, назначили на ЛС, делаем документ Начисление услуг, а данных нет. Что может быть не так? Работаю в 1с 8.3
могли не внести тариф
Но вообще-то не плохо бы программу назвать.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием