Доброе утро. В июне 2013 ошибочно были оприходованы услуги. В октябре ошибка обнаружена, документ сторнирован октябрем. Внесена корректировка в Книгу покупок 2 квартала. Сдана корректировочная декларация по НДС.
Делаю ОСВ за октябрь. 20 счет красный, 19 красный. Знаю, что так не должно быть, но как исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Оксана
доп лист к книге покупок со сторно сделали?каким документом?Внесена корректировка в Книгу покупок 2 квартала
Анжелика Ник, Да, регламентным документом "Формирование записей книги покупок" за июнь внесла сторнировочную запись на эту сумму. После этого сформировала доп.лист книги покупок.
Оксана
какая проводка сформировалась?Сообщение от Ксюня Рад
68.2-19.3 минус 1390.42, т.е. на сумму НДС (Услугана 9115 руб.была всего)
Оксана
а сторно самого документа не сделали.. минус д19к 60, д 20-60
Я же делала документ сторно - именно этой услуги. Там сторнировались все записи, котореы сформировались проведением этого документа на услуги.
Оксана
проводка какая сформировалась?
кстати судя по оборотке есть минус 19-60.. проводки минус 68-19 не видно..
Сейчас я это тоже вижу. Но вот принт-скрин док-та формирование книги покупокТам эта проводка есть. Все таки эта проводка есть. Вот карточка сч.19.3 по данному контрагенту
Последний раз редактировалось Ксюня Рад; 02.12.2013 в 11:43.
Оксана
Ксюня Рад, почему стороно июнем? сторно должно быть текущей датой.. а доп лист к июню
Документ сторно по услугам у меня октябрем. а в Книгу я внесла сторно, чтобы сформировать доп.лист. Ведь корректировка НДС июнем.
Оксана
у вас не в книге должно быть сторно.. а доп лист должен быть с минусом.. в нем текущая дата и написано что доп лист к июню
Анжелика Ник, Может я ошибаюсь, но когда я формирую книгу покупок за 2 кв. -все выходит так же, как и было до сторно. Делаю доп.лист за 2 кв.- там как раз сумма сторно с минусом. Все так же как и вы говорите)))Но что делать с минусом по 20 счету и по 60?
Оксана
закрытием месяца должно уйти..
но я не понимаю почему у вас проводка сторнировочная июнем 68-19.. это не правильно.. она должна быть текущей датой..вы ее отдельным документом проводили?
Анжелика Ник, Закрытие месяца сделала, в том-то и дело, что краснота после закрытия месяца(((
Оксана
Ксюня Рад, запись формирование книги покупок должна быть текущая..и дата проводки текущая..- 68-19
про 20 не могу сказать.. может из-за того что выпуска этой продукции в этом месяце не было.. тогда по цепочке в ручную все сторнировать..
Получается, что мне нужно удалить сторнировочную запись в регл документе за июнь и сформировать новую запись октябрем? А доп лист не октябрем получится? Или в этом случае в столбце тип записи-дата доп листа нужно просто июнь указать?
Оксана
Сейчас попробую списание материалов на выпуск продукции на 20 счет провести, посмотрим что получится.
Оксана
там внутри должна быть дата доп листа..
Ага, и там я указываю июнь, да?
Оксана
да
Анжелика Ник, но теперь доп лист формируется только к книге покупок за октябрь
Оксана
там галка раньше была доп лист корректируемый период. текущий период..
нет ее. Я поэтому и формировала всегда корректируемым периодом...С другой стороны по БУ это правильнее получается, а в НУ просто придется не формировать доп лист 4 кварталом))) Как-то так что-ли?
Оксана
то есть теперь заходите в формирование отчета и нет таких галок?
нету такого
Оксана
у меня раньше было так.. если сейчас изменили. то надо смотреть изменения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием