Тема: Сторно документа поступление услуги

Доброе утро. В июне 2013 ошибочно были оприходованы услуги. В октябре ошибка обнаружена, документ сторнирован октябрем. Внесена корректировка в Книгу покупок 2 квартала. Сдана корректировочная декларация по НДС.
Делаю ОСВ за октябрь. 20 счет красный, 19 красный. Знаю, что так не должно быть, но как исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.

Анжелика Ник, Да, регламентным документом "Формирование записей книги покупок" за июнь внесла сторнировочную запись на эту сумму. После этого сформировала доп.лист книги покупок.

Сообщение от Анжелика Ник

какая проводка сформировалась?

68.2-19.3 минус 1390.42, т.е. на сумму НДС (Услугана 9115 руб.была всего)

Сообщение от Анжелика Ник

а сторно самого документа не сделали.. минус д19к 60, д 20-60

Я же делала документ сторно - именно этой услуги. Там сторнировались все записи, котореы сформировались проведением этого документа на услуги.

Сейчас я это тоже вижу. Но вот принт-скрин док-та формирование книги покупок Там эта проводка есть. Все таки эта проводка есть. Вот карточка сч.19.3 по данному контрагенту

Сообщение от Анжелика Ник

Ксюня Рад, почему стороно июнем? сторно должно быть текущей датой.. а доп лист к июню

Документ сторно по услугам у меня октябрем. а в Книгу я внесла сторно, чтобы сформировать доп.лист. Ведь корректировка НДС июнем.

Анжелика Ник, Может я ошибаюсь, но когда я формирую книгу покупок за 2 кв. -все выходит так же, как и было до сторно. Делаю доп.лист за 2 кв.- там как раз сумма сторно с минусом. Все так же как и вы говорите)))Но что делать с минусом по 20 счету и по 60?

Анжелика Ник, Закрытие месяца сделала, в том-то и дело, что краснота после закрытия месяца(((

Сообщение от Анжелика Ник

Ксюня Рад, запись формирование книги покупок должна быть текущая..и дата проводки текущая..- 68-19

Получается, что мне нужно удалить сторнировочную запись в регл документе за июнь и сформировать новую запись октябрем? А доп лист не октябрем получится? Или в этом случае в столбце тип записи-дата доп листа нужно просто июнь указать?

Сообщение от Анжелика Ник

про 20 не могу сказать.. может из-за того что выпуска этой продукции в этом месяце не было.. тогда по цепочке в ручную все сторнировать..

Сейчас попробую списание материалов на выпуск продукции на 20 счет провести, посмотрим что получится.

Ага, и там я указываю июнь, да?

Анжелика Ник, но теперь доп лист формируется только к книге покупок за октябрь

Сообщение от Анжелика Ник

там галка раньше была доп лист корректируемый период. текущий период..

нет ее. Я поэтому и формировала всегда корректируемым периодом...С другой стороны по БУ это правильнее получается, а в НУ просто придется не формировать доп лист 4 кварталом))) Как-то так что-ли?

нету такого