 |
В нашем ТСЖ начисления по услугам ЖКХ производятся в другой программе. Жильцам был произведен перерасчет по отоплению т.е. 2 месяца собственникам начислялась сумма за отопление и минусовалась, так. был перерасчет. Как мне отразить это в основной программе? ведь фактически деньги мы вернули, но на руки они не выдавались и по статье отопления висит эта сумма??????
В начислении за текущий месяц ваш перерасчет должен уменьшить начисление отопления. Соответственно, если начислено 300 тыщ, перерасчет 2 тысячи, то начислите в программе 298 тысяч и все выровняется.
А какой проводкой? У нас начисление квартплаты в другой программе, а в 1 с только поступление по статьям и эта "излишек" по отоплению висит
Как у вас проводится начисление? Если 76.06 Квартиросъемщики - 76,05 Отопление, то этой же проводкой и проведите, либо в составе начислений текущего месяца с минусом, либо отдельно, смотря как у вас этот перерасчет произведен.
На основании чего был сделан перерасчет? Если за счет излишне начисленной ранее суммы, то перерасчет делается в корреспонденции с тем счетом на котором этот излишек отражен.Сообщение от Батата
С Уважением, Александр.
В 1С только поступление? Вы вообще не отражаете начисления по услугам?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
