Как списать старые суммы зависшие на счете 76АВ.

[Meliss@]

Уважаемые коллеги! Как правильнее закрыть остаток на счете 76 АВ по суммам, которые должны были закрыться уже давно и закрылись бы если бы учет велся нормально, но т.к. часть вообще велась вручную то огромнейший бардак.

[Январь]

Не показали вычет при зачете аванса?
Можно подать уточненки. Или списать на 91 (налог на прибыль не уменьшает)

[ZloiBuhgalter]

91-76 или 76-91

[Meliss@]

Да вычет не поставили при зачете, но в декларациях вроде было зачтено. На 91 тогда получается, хотя по сути эти суммы же все проходили, т.е. мы в БУ ставим в расходы сумму повторно?

[Январь]

Да вычет не поставили при зачете, но в декларациях вроде было зачтено.

Хм, тогда у вас сальдо по 68/НДС должно быть не правильным в учете. Если по декларациям прошло и к начислению, и к вычету, то проводку будет 68/НДС - 76.АВ

мы в БУ ставим в расходы сумму повторно?

Где вы видите повтор?

[Meliss@]

Думаю вы правы, там где точно был зачет по декларации но не было зачета по 68 надо туда и отнести, но блин....это надо всё поднимать, а там суммы с 2009-2010 годов некоторые висят((

[Анжелика Ник]

ам где точно был зачет по декларации но не было зачета по 68 надо туда и отнести,

а как вы точно узнаете именно эта сумма или другая? в декларации же нет сумм по документам

[Meliss@]

буду смотреть по книге покупок, искать был ли зачет аванса

[Анжелика Ник]

книга покупок совпадает с декларацией и не совпадает с учетом?

[Meliss@]

да, сальдо по 68 не идет вообще конкретно. В общем не знаю что делать, т.к учет велся в ручную, и как узнать была та иили иная сумма учтена на 68 а какая нет, наверна проще всё на 91 списать только в БУ.